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國壽安保瑞和66個月定開債(國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券)基金凈值查詢(009587)

今天最新凈值 1.0177 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1830
  • 成立日期：2020-06-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0000億
  • 最近資產(chǎn)：82.48億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：丁宇佳 陶尹斌
近一季國壽安保瑞和66個月定開債|國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保瑞和66個月定開債(009587)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0177 1.1830 1.0169 1.1822 0.0008 0.08%
2025-05-09 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0169 1.1822 1.0160 1.1813 0.0009 0.09%
2025-04-30 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0160 1.1813 1.0154 1.1807 0.0006 0.06%
2025-04-25 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0154 1.1807 1.0147 1.1800 0.0007 0.07%
2025-04-18 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0147 1.1800 1.0139 1.1792 0.0008 0.08%
2025-04-11 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0139 1.1792 1.0131 1.1784 0.0008 0.08%
2025-04-03 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0131 1.1784 1.0124 1.1777 0.0007 0.07%
2025-03-28 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0124 1.1777 1.0117 1.1770 0.0007 0.07%
2025-03-21 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0117 1.1770 1.0110 1.1763 0.0007 0.07%
2025-03-14 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0110 1.1763 1.0102 1.1755 0.0008 0.08%
2025-03-07 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0102 1.1755 1.0095 1.1748 0.0007 0.07%
2025-02-28 009587 國壽安保瑞和66個月定開債 1.0095 1.1748 1.0088 1.1741 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%