國壽安保瑞和66個月定開債(國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券)基金凈值查詢(009587)
今天最新凈值
1.0177
0.0008 0.0800%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1830
- 成立日期：2020-06-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0000億
- 最近資產(chǎn)：82.48億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：丁宇佳 陶尹斌
今年以來國壽安保瑞和66個月定開債|國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,國壽安保瑞和66個月定開債(009587)基金累計收益率1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0177 |
1.1830 |
1.0169 |
1.1822 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0169 |
1.1822 |
1.0160 |
1.1813 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0160 |
1.1813 |
1.0154 |
1.1807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0154 |
1.1807 |
1.0147 |
1.1800 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0147 |
1.1800 |
1.0139 |
1.1792 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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1.1792 |
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1.1784 |
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| 2025-04-03 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0131 |
1.1784 |
1.0124 |
1.1777 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0124 |
1.1777 |
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| 2025-03-21 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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1.0110 |
1.1763 |
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| 2025-03-14 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0110 |
1.1763 |
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0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-03-07 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0102 |
1.1755 |
1.0095 |
1.1748 |
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| 2025-02-28 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0095 |
1.1748 |
1.0088 |
1.1741 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0088 |
1.1741 |
1.0080 |
1.1733 |
0.0008 |
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| 2025-02-14 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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1.1733 |
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1.1726 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0063 |
1.1716 |
1.0060 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0053 |
1.1706 |
1.0421 |
1.1699 |
-0.0368 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0421 |
1.1699 |
1.0413 |
1.1691 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0413 |
1.1691 |
1.0410 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
