上銀聚德益一年定開債券基金凈值查詢(009578)
今天最新凈值
1.0772
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1764
- 成立日期：2020-06-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：78.4173億
- 最近資產(chǎn)：82.15億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳
近一月,上銀聚德益一年定開債券(009578)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0772 |
1.1764 |
1.0770 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0770 |
1.1762 |
1.0771 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0771 |
1.1763 |
1.0769 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0769 |
1.1761 |
1.0761 |
1.1753 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0761 |
1.1753 |
1.0766 |
1.1758 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0766 |
1.1758 |
1.0766 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0766 |
1.1758 |
1.0767 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0767 |
1.1759 |
1.0759 |
1.1751 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0759 |
1.1751 |
1.0776 |
1.1768 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-09 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0776 |
1.1768 |
1.0770 |
1.1762 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0770 |
1.1762 |
1.0758 |
1.1750 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0758 |
1.1750 |
1.0762 |
1.1754 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0762 |
1.1754 |
1.0758 |
1.1750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0758 |
1.1750 |
1.0754 |
1.1746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0754 |
1.1746 |
1.0742 |
1.1734 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0742 |
1.1734 |
1.0736 |
1.1728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0736 |
1.1728 |
1.0735 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0735 |
1.1727 |
1.0735 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
