上銀聚德益一年定開債券基金凈值查詢(009578)
今天最新凈值
1.0770
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1762
- 成立日期：2020-06-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：78.4173億
- 最近資產(chǎn)：82.15億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳
近一季,上銀聚德益一年定開債券(009578)基金累計收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
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1.1764 |
1.0770 |
1.1762 |
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| 2025-05-21 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
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| 2025-05-20 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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| 2025-03-19 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
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0.05% |
| 2025-03-18 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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| 2025-03-14 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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| 2025-03-10 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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| 2025-03-07 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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| 2025-03-05 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
1.0700 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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1.1679 |
1.0679 |
1.1671 |
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0.07% |
| 2025-02-27 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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1.1671 |
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-0.13% |
| 2025-02-26 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0693 |
1.1685 |
1.0691 |
1.1683 |
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009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
1.0690 |
1.1682 |
1.0722 |
1.1714 |
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-0.30% |
