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南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(南方養(yǎng)老2040(FOF))基金凈值查詢(009572)

今天最新凈值 0.9834 0.0058 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9826 -0.0008 -0.0817%
  • 累計凈值：0.9834
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0126億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一年南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|南方養(yǎng)老2040(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(009572)基金累計收益率7.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9834 0.9834 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9776 0.9776 0.0058 0.59%
2025-05-19 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9748 0.9748 0.0028 0.29%
2025-05-16 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9749 0.9749 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9820 0.9820 -0.0071 -0.72%
2025-05-14 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41%
2025-05-13 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9798 0.9798 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9708 0.9708 0.0090 0.93%
2025-05-09 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9770 0.9770 -0.0062 -0.63%
2025-05-08 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9730 0.9730 0.0040 0.41%
2025-05-07 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9714 0.9714 0.0016 0.16%
2025-05-06 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9593 0.9593 0.0121 1.26%
2025-04-30 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9537 0.9537 0.0056 0.59%
2025-04-29 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9511 0.9511 0.0026 0.27%
2025-04-28 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9537 0.9537 -0.0026 -0.27%
2025-04-25 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9512 0.9512 0.0025 0.26%
2025-04-24 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9549 0.9549 -0.0037 -0.39%
2025-04-23 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9484 0.9484 0.0065 0.69%
2025-04-22 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9477 0.9477 0.0007 0.07%
2025-04-21 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9407 0.9407 0.0070 0.74%
2025-04-18 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9403 0.9403 0.0004 0.04%
2025-04-17 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9382 0.9382 0.0021 0.22%
2025-04-16 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9440 0.9440 -0.0058 -0.61%
2025-04-15 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9448 0.9448 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9389 0.9389 0.0059 0.63%
2025-04-11 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9335 0.9335 0.0054 0.58%
2025-04-10 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9200 0.9200 0.0135 1.47%
2025-04-09 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9111 0.9111 0.0089 0.98%
2025-04-08 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9097 0.9097 0.0014 0.15%
2025-04-07 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9632 0.9632 -0.0535 -5.55%
2025-04-03 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9700 0.9700 -0.0068 -0.70%
2025-04-02 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21%
2025-04-01 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9659 0.9659 0.0021 0.22%
2025-03-31 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9702 0.9702 -0.0043 -0.44%
2025-03-28 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9741 0.9741 -0.0039 -0.40%
2025-03-27 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9729 0.9729 0.0012 0.12%
2025-03-26 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9721 0.9721 0.0008 0.08%
2025-03-25 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9762 0.9762 -0.0041 -0.42%
2025-03-24 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9766 0.9766 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9874 0.9874 -0.0108 -1.09%
2025-03-20 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9923 0.9923 -0.0049 -0.49%
2025-03-19 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9947 0.9947 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9905 0.9905 0.0042 0.42%
2025-03-17 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9892 0.9892 0.0013 0.13%
2025-03-14 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9744 0.9744 0.0148 1.52%
2025-03-13 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9823 0.9823 -0.0079 -0.80%
2025-03-12 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9815 0.9815 0.0008 0.08%
2025-03-11 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9823 0.9823 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9855 0.9855 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9894 0.9894 -0.0039 -0.39%
2025-03-06 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9766 0.9766 0.0128 1.31%
2025-03-05 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9708 0.9708 0.0058 0.60%
2025-03-04 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9657 0.9657 0.0051 0.53%
2025-03-03 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9647 0.9647 0.0010 0.10%
2025-02-28 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9854 0.9854 -0.0207 -2.10%
2025-02-27 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9882 0.9882 -0.0028 -0.28%
2025-02-26 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9783 0.9783 0.0099 1.01%
2025-02-25 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9856 0.9856 -0.0073 -0.74%
2025-02-24 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9861 0.9861 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9735 0.9735 0.0126 1.29%
2025-02-20 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9741 0.9741 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9639 0.9639 0.0102 1.06%
2025-02-18 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9727 0.9727 -0.0088 -0.90%
2025-02-17 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9693 0.9693 0.0034 0.35%
2025-02-14 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9631 0.9631 0.0062 0.64%
2025-02-13 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9681 0.9681 -0.0050 -0.52%
2025-02-12 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9604 0.9604 0.0077 0.80%
2025-02-11 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9613 0.9613 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9564 0.9564 0.0049 0.51%
2025-02-07 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9488 0.9488 0.0076 0.80%
2025-02-06 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9383 0.9383 0.0105 1.12%
2025-02-05 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9376 0.9376 0.0007 0.07%
2025-01-27 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9413 0.9413 -0.0037 -0.39%
2025-01-24 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9334 0.9334 0.0079 0.85%
2025-01-23 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9342 0.9342 -0.0008 -0.09%
2025-01-20 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9316 0.9316 0.0038 0.41%
2025-01-10 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9213 0.9213 -0.0090 -0.98%
2025-01-09 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9210 0.9210 0.0003 0.03%
2025-01-08 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9228 0.9228 -0.0018 -0.20%
2025-01-07 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9181 0.9181 0.0047 0.51%
2025-01-06 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9189 0.9189 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9282 0.9282 -0.0093 -1.00%
2025-01-02 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9421 0.9421 -0.0139 -1.48%
2024-12-31 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9524 0.9524 -0.0103 -1.08%
2024-12-30 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9520 0.9520 0.0004 0.04%
2024-12-27 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9526 0.9526 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9447 0.9447 0.0070 0.74%
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2024-11-25 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9259 0.9259 0.0001 0.01%
2024-11-22 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9423 0.9423 -0.0164 -1.74%
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2024-11-20 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9380 0.9380 0.0047 0.50%
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2024-08-08 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8353 0.8353 0.8350 0.8350 0.0003 0.04%
2024-08-07 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8350 0.8350 0.8342 0.8342 0.0008 0.10%
2024-08-06 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8342 0.8342 0.8318 0.8318 0.0024 0.29%
2024-08-05 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8318 0.8318 0.8426 0.8426 -0.0108 -1.28%
2024-08-02 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8503 0.8503 -0.0077 -0.91%
2024-08-01 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8530 0.8530 -0.0027 -0.32%
2024-07-31 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8374 0.8374 0.0156 1.86%
2024-07-29 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8424 0.8424 -0.0020 -0.24%
2024-07-26 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8424 0.8424 0.8370 0.8370 0.0054 0.65%
2024-07-25 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8393 0.8393 -0.0023 -0.27%
2024-07-24 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8438 0.8438 -0.0045 -0.53%
2024-07-23 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8569 0.8569 -0.0131 -1.53%
2024-07-22 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8577 0.8577 -0.0008 -0.09%
2024-07-19 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8585 0.8585 -0.0008 -0.09%
2024-07-18 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8569 0.8569 0.0016 0.19%
2024-07-17 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8618 0.8618 -0.0049 -0.57%
2024-07-16 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8608 0.8608 0.0010 0.12%
2024-07-15 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8626 0.8626 -0.0018 -0.21%
2024-07-12 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8642 0.8642 -0.0016 -0.19%
2024-07-11 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8642 0.8642 0.8552 0.8552 0.0090 1.05%
2024-07-10 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8615 0.8615 -0.0063 -0.73%
2024-07-09 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8615 0.8615 0.8533 0.8533 0.0082 0.96%
2024-07-08 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8609 0.8609 -0.0076 -0.88%
2024-07-05 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8603 0.8603 0.0006 0.07%
2024-07-04 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8603 0.8603 0.8654 0.8654 -0.0051 -0.59%
2024-07-03 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8686 0.8686 -0.0032 -0.37%
2024-07-02 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8723 0.8723 -0.0037 -0.42%
2024-07-01 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8666 0.8666 0.0057 0.66%
2024-06-30 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8641 0.8641 0.0025 0.29%
2024-06-27 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8714 0.8714 -0.0073 -0.84%
2024-06-26 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8645 0.8645 0.0069 0.80%
2024-06-25 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8663 0.8663 -0.0018 -0.21%
2024-06-24 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8663 0.8663 0.8760 0.8760 -0.0097 -1.11%
2024-06-21 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8773 0.8773 -0.0013 -0.15%
2024-06-20 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8820 0.8820 -0.0047 -0.53%
2024-06-19 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8820 0.8820 0.8844 0.8844 -0.0024 -0.27%
2024-06-18 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8819 0.8819 0.0025 0.28%
2024-06-17 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8850 0.8850 -0.0031 -0.35%
2024-06-14 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8835 0.8835 0.0015 0.17%
2024-06-13 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8859 0.8859 -0.0024 -0.27%
2024-06-12 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8822 0.8822 0.0037 0.42%
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2024-06-07 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8841 0.8841 -0.0006 -0.07%
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2024-05-24 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8938 0.8938 0.8994 0.8994 -0.0056 -0.62%