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南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(南方養(yǎng)老2040(FOF))基金凈值查詢(009572)

今天最新凈值 0.9834 0.0058 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9826 -0.0008 -0.0817%
  • 累計(jì)凈值：0.9834
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0126億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一月南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|南方養(yǎng)老2040(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(009572)基金累計(jì)收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9834 0.9834 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9776 0.9776 0.0058 0.59%
2025-05-19 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9748 0.9748 0.0028 0.29%
2025-05-16 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9749 0.9749 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9820 0.9820 -0.0071 -0.72%
2025-05-14 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41%
2025-05-13 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9798 0.9798 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9708 0.9708 0.0090 0.93%
2025-05-09 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9770 0.9770 -0.0062 -0.63%
2025-05-08 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9730 0.9730 0.0040 0.41%
2025-05-07 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9714 0.9714 0.0016 0.16%
2025-05-06 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9593 0.9593 0.0121 1.26%
2025-04-30 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9537 0.9537 0.0056 0.59%
2025-04-29 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9511 0.9511 0.0026 0.27%
2025-04-28 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9537 0.9537 -0.0026 -0.27%
2025-04-25 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9512 0.9512 0.0025 0.26%
2025-04-24 009572 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9549 0.9549 -0.0037 -0.39%