浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A基金凈值查詢(009568)
今天最新凈值
1.0510
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0487
-0.0016 -0.1490%
- 累計凈值：1.0687
- 成立日期：2020-07-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7874億
- 最近資產(chǎn)：0.83億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：周錦程 查曉磊 陳亞芳 劉俊杰 柴明 孫志剛
近半年浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A基金凈值查詢
近半年,浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A(009568)基金累計收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009568 |
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1.0687 |
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-0.07% |
| 2025-05-21 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0503 |
1.0680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0503 |
1.0680 |
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| 2025-05-19 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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| 2025-05-15 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0502 |
1.0679 |
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| 2025-05-13 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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| 2025-05-12 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-04-25 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0383 |
1.0560 |
1.0382 |
1.0559 |
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| 2025-04-24 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
009568 |
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浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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| 2025-04-15 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0383 |
1.0560 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
009568 |
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009568 |
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浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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0.0023 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-03 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0494 |
1.0671 |
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| 2025-04-02 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0692 |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0687 |
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-0.08% |
| 2025-03-31 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0695 |
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| 2025-03-28 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0553 |
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| 2025-03-27 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0538 |
1.0715 |
1.0530 |
1.0707 |
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0.08% |
| 2025-03-26 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0707 |
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0.03% |
| 2025-03-25 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0527 |
1.0704 |
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-0.02% |
| 2025-03-24 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0529 |
1.0706 |
1.0519 |
1.0696 |
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0.10% |
| 2025-03-21 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0696 |
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| 2025-03-20 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0540 |
1.0717 |
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| 2025-03-19 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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| 2025-03-18 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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| 2025-03-17 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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| 2025-03-14 |
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-0.08% |
| 2025-03-12 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0662 |
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1.0674 |
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-0.11% |
| 2025-03-11 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0674 |
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-0.09% |
| 2025-03-10 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0506 |
1.0683 |
1.0506 |
1.0683 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0506 |
1.0683 |
1.0514 |
1.0691 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0514 |
1.0691 |
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-0.07% |
| 2025-03-05 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0521 |
1.0698 |
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009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0500 |
1.0677 |
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1.0662 |
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0.14% |
| 2025-03-03 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0485 |
1.0662 |
1.0465 |
1.0642 |
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| 2025-02-28 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0465 |
1.0642 |
1.0497 |
1.0674 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0674 |
1.0472 |
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0.24% |
| 2025-02-26 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0472 |
1.0649 |
1.0434 |
1.0611 |
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0.36% |
| 2025-02-25 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0434 |
1.0611 |
1.0450 |
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-0.15% |
| 2025-02-24 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0450 |
1.0627 |
1.0466 |
1.0643 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0466 |
1.0643 |
1.0463 |
1.0640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
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1.0640 |
1.0476 |
1.0653 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0476 |
1.0653 |
1.0483 |
1.0660 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0483 |
1.0660 |
1.0479 |
1.0656 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-17 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0479 |
1.0656 |
1.0472 |
1.0649 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0472 |
1.0649 |
1.0457 |
1.0634 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0457 |
1.0634 |
1.0465 |
1.0642 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0465 |
1.0642 |
1.0444 |
1.0621 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0444 |
1.0621 |
1.0453 |
1.0630 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0453 |
1.0630 |
1.0455 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0455 |
1.0632 |
1.0433 |
1.0610 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0433 |
1.0610 |
1.0419 |
1.0596 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0419 |
1.0596 |
1.0443 |
1.0620 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0443 |
1.0620 |
1.0415 |
1.0592 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0417 |
1.0594 |
1.0437 |
1.0614 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0419 |
1.0596 |
1.0362 |
1.0539 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0362 |
1.0539 |
1.0389 |
1.0566 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0389 |
1.0566 |
1.0437 |
1.0614 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0437 |
1.0614 |
1.0460 |
1.0637 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0460 |
1.0637 |
1.0441 |
1.0618 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0441 |
1.0618 |
1.0464 |
1.0641 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0464 |
1.0641 |
1.0462 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0462 |
1.0639 |
1.0478 |
1.0655 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0478 |
1.0655 |
1.0509 |
1.0686 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-31 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0509 |
1.0686 |
1.0516 |
1.0693 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0508 |
1.0685 |
1.0504 |
1.0681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0504 |
1.0681 |
1.0528 |
1.0705 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0528 |
1.0705 |
1.0522 |
1.0699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0522 |
1.0699 |
1.0511 |
1.0688 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0511 |
1.0688 |
1.0489 |
1.0666 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0489 |
1.0666 |
1.0484 |
1.0661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0484 |
1.0661 |
1.0478 |
1.0655 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0478 |
1.0655 |
1.0484 |
1.0661 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0484 |
1.0661 |
1.0487 |
1.0664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0487 |
1.0664 |
1.0504 |
1.0681 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0504 |
1.0681 |
1.0478 |
1.0655 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0478 |
1.0655 |
1.0475 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0475 |
1.0652 |
1.0465 |
1.0642 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0465 |
1.0642 |
1.0432 |
1.0609 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0432 |
1.0609 |
1.0410 |
1.0587 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0410 |
1.0587 |
1.0525 |
1.0602 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0525 |
1.0602 |
1.0519 |
1.0596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0519 |
1.0596 |
1.0511 |
1.0588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0511 |
1.0588 |
1.0490 |
1.0567 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0490 |
1.0567 |
1.0472 |
1.0549 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0472 |
1.0549 |
1.0492 |
1.0569 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0492 |
1.0569 |
1.0466 |
1.0543 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0466 |
1.0543 |
1.0473 |
1.0550 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0473 |
1.0550 |
1.0469 |
1.0546 |
0.0004 |
0.04% |
