匯安泓陽三年持有期混合基金凈值查詢(009566)
今天最新凈值
0.9229
-0.0105 -1.1200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9183
-0.0046 -0.4994%
- 累計凈值：0.9229
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.6734億
- 最近資產(chǎn)：8.81億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：鄒唯
近一季,匯安泓陽三年持有期混合(009566)基金累計收益率-6.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0105 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9426 |
0.9426 |
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-0.98% |
| 2025-05-20 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9316 |
0.9316 |
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1.26% |
| 2025-05-16 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9316 |
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0.9333 |
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-0.18% |
| 2025-05-15 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
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0.9534 |
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-2.11% |
| 2025-05-14 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9534 |
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0.9488 |
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| 2025-05-13 |
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匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9488 |
0.9488 |
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-0.03% |
| 2025-05-12 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9491 |
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0.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9465 |
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0.9746 |
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-2.88% |
| 2025-05-08 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9746 |
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0.9727 |
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0.20% |
| 2025-05-07 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9727 |
0.9727 |
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0.9740 |
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-0.13% |
| 2025-05-06 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9740 |
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0.9487 |
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2.67% |
| 2025-04-30 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9487 |
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-0.91% |
| 2025-04-29 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9574 |
0.9574 |
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0.9615 |
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-0.43% |
| 2025-04-28 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9615 |
0.9615 |
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0.9631 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9631 |
0.9631 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0108 |
1.13% |
| 2025-04-24 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9523 |
0.9523 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0140 |
-1.45% |
| 2025-04-23 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9663 |
0.9663 |
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0.9682 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9597 |
0.9597 |
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0.89% |
| 2025-04-21 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9466 |
0.9466 |
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1.38% |
| 2025-04-18 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9466 |
0.9466 |
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0.9662 |
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-2.03% |
| 2025-04-17 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9662 |
0.9662 |
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0.9726 |
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-0.66% |
| 2025-04-16 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9726 |
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0.9799 |
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|
|
| 2025-04-15 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9799 |
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0.9886 |
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-0.88% |
| 2025-04-14 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9886 |
0.9886 |
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0.9917 |
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-0.31% |
| 2025-04-11 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9917 |
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0.9742 |
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1.80% |
| 2025-04-10 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9742 |
0.9742 |
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1.58% |
| 2025-04-09 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9590 |
0.9590 |
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0.9263 |
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| 2025-04-08 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9263 |
0.9263 |
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0.9188 |
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| 2025-04-07 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9188 |
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-6.59% |
| 2025-04-03 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9836 |
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| 2025-04-02 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9891 |
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1.0025 |
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-1.34% |
| 2025-04-01 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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1.0025 |
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| 2025-03-31 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9855 |
0.9855 |
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0.18% |
| 2025-03-28 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9837 |
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| 2025-03-27 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9913 |
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| 2025-03-26 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9587 |
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0.9633 |
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| 2025-03-25 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9633 |
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0.9673 |
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| 2025-03-24 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9673 |
0.9673 |
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0.9493 |
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| 2025-03-21 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9493 |
0.9493 |
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0.9591 |
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-1.02% |
| 2025-03-20 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9591 |
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0.9694 |
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-1.06% |
| 2025-03-19 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9694 |
0.9694 |
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0.9837 |
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-1.45% |
| 2025-03-18 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9837 |
0.9837 |
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-0.07% |
| 2025-03-17 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9844 |
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0.9822 |
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| 2025-03-14 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9822 |
0.9822 |
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| 2025-03-13 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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0.9590 |
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| 2025-03-12 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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| 2025-03-11 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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1.0070 |
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| 2025-03-10 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9985 |
0.9985 |
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1.0043 |
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-0.58% |
| 2025-03-07 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
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1.0043 |
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| 2025-03-06 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9977 |
0.9977 |
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0.9587 |
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| 2025-03-05 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2025-03-04 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0119 |
1.25% |
| 2025-03-03 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2025-02-28 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9604 |
0.9604 |
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0.9949 |
-0.0345 |
-3.47% |
| 2025-02-27 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9949 |
0.9949 |
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1.0068 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0103 |
1.04% |
