匯安泓陽三年持有期混合基金凈值查詢(009566)
今天最新凈值
0.9229
-0.0105 -1.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9183
-0.0046 -0.4994%
- 累計凈值：0.9229
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.6734億
- 最近資產(chǎn)：8.81億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：鄒唯
近一月,匯安泓陽三年持有期混合(009566)基金累計收益率-4.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0105 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2025-05-20 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0117 |
1.26% |
| 2025-05-16 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0201 |
-2.11% |
| 2025-05-14 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9534 |
0.9534 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0281 |
-2.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0253 |
2.67% |
| 2025-04-30 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-04-29 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9631 |
0.9631 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0108 |
1.13% |
| 2025-04-24 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9523 |
0.9523 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0140 |
-1.45% |
