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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合基金凈值查詢(009566)

今天最新凈值 0.9334 -0.0092 -0.9800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9222 -0.0112 -1.2028%
  • 累計(jì)凈值：0.9334
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6734億
  • 最近資產(chǎn)：8.81億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近一周匯安泓陽(yáng)三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安泓陽(yáng)三年持有期混合(009566)基金累計(jì)收益率-2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009566 匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 0.9229 0.9229 0.9334 0.9334 -0.0105 -1.12%
2025-05-21 009566 匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 0.9334 0.9334 0.9426 0.9426 -0.0092 -0.98%
2025-05-20 009566 匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 0.9426 0.9426 0.9433 0.9433 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 009566 匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 0.9433 0.9433 0.9316 0.9316 0.0117 1.26%
2025-05-16 009566 匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 0.9316 0.9316 0.9333 0.9333 -0.0017 -0.18%