匯安泓陽(yáng)三年持有期混合基金凈值查詢(009566)
今天最新凈值
0.9229
-0.0105 -1.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9183
-0.0046 -0.4994%
- 累計(jì)凈值：0.9229
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.6734億
- 最近資產(chǎn)：8.81億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：鄒唯
近一年匯安泓陽(yáng)三年持有期混合基金凈值查詢
近一年,匯安泓陽(yáng)三年持有期混合(009566)基金累計(jì)收益率23.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
009566 |
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0.9229 |
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|
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0.9531 |
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0.9604 |
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0.9604 |
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1.0068 |
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1.0068 |
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1.0016 |
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1.0003 |
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1.0003 |
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0.9900 |
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0.9900 |
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0.9695 |
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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9695 |
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0.9744 |
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0.9744 |
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0.9436 |
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0.9436 |
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0.9297 |
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009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9297 |
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0.9223 |
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0.9345 |
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| 2025-02-13 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9345 |
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0.9559 |
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-2.24% |
| 2025-02-12 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9559 |
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0.9367 |
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| 2025-02-11 |
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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9494 |
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-1.34% |
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0.9494 |
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0.9408 |
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009566 |
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0.9408 |
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-0.18% |
| 2025-02-06 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9425 |
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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.8949 |
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0.9115 |
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-1.92% |
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009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9060 |
0.9183 |
0.9183 |
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-1.34% |
| 2025-01-14 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9150 |
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0.8728 |
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009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.8728 |
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0.8666 |
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009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.8666 |
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0.8791 |
-0.0125 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8791 |
0.8791 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8872 |
0.8872 |
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0.8724 |
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1.70% |
| 2025-01-06 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8724 |
0.8724 |
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0.8751 |
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-0.31% |
| 2025-01-03 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8751 |
0.8751 |
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0.8887 |
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-1.53% |
| 2025-01-02 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8887 |
0.8887 |
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0.9247 |
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-3.89% |
| 2024-12-31 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9247 |
0.9247 |
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0.9621 |
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-3.89% |
| 2024-12-26 |
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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9731 |
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0.9637 |
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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9637 |
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0.9825 |
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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9825 |
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0.9736 |
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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9963 |
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0.9654 |
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0.08% |
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| 2024-12-17 |
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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9537 |
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匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.9650 |
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0.9881 |
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| 2024-12-13 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9881 |
0.9881 |
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1.0103 |
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-2.20% |
| 2024-12-12 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0103 |
1.0103 |
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1.0095 |
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0.08% |
| 2024-12-11 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0095 |
1.0095 |
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1.0162 |
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-0.66% |
| 2024-12-10 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0162 |
1.0162 |
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1.0082 |
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0.79% |
| 2024-12-09 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0298 |
-0.0216 |
-2.10% |
| 2024-12-06 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0211 |
1.0211 |
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| 2024-12-05 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0236 |
1.0236 |
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1.0369 |
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-1.28% |
| 2024-12-03 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0369 |
1.0369 |
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1.0558 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2024-12-02 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0451 |
1.0451 |
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1.02% |
| 2024-11-29 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0451 |
1.0451 |
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1.0180 |
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2.66% |
| 2024-11-28 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0180 |
1.0180 |
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1.0174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0174 |
1.0174 |
0.9970 |
0.9970 |
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2.05% |
| 2024-11-26 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0028 |
1.0028 |
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-0.58% |
| 2024-11-25 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0403 |
-3.87% |
| 2024-11-21 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0292 |
1.0292 |
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1.08% |
| 2024-11-20 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0275 |
1.0275 |
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0.17% |
| 2024-11-19 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0016 |
1.0016 |
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2.59% |
| 2024-11-18 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2024-11-15 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0612 |
-5.68% |
| 2024-11-14 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0768 |
1.0768 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0412 |
-3.69% |
| 2024-11-13 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0374 |
-3.24% |
| 2024-11-11 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0719 |
6.64% |
| 2024-11-08 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0374 |
1.0374 |
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4.42% |
| 2024-11-07 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0235 |
1.0235 |
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1.36% |
| 2024-11-06 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-05 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0181 |
1.0181 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0297 |
3.00% |
| 2024-11-04 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9545 |
0.9545 |
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3.55% |
| 2024-11-01 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9768 |
0.9768 |
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-2.28% |
| 2024-10-31 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9768 |
0.9768 |
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0.9266 |
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5.42% |
| 2024-10-30 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-10-29 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0142 |
-1.51% |
| 2024-10-28 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9400 |
0.9400 |
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0.9493 |
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-0.98% |
| 2024-10-25 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9493 |
0.9493 |
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0.9284 |
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| 2024-10-24 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9284 |
0.9284 |
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0.9176 |
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1.18% |
| 2024-10-23 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2024-10-21 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9374 |
0.9374 |
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0.84% |
| 2024-10-18 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9374 |
0.9374 |
0.8495 |
0.8495 |
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10.35% |
| 2024-10-17 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8495 |
0.8495 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-10-16 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0149 |
-1.72% |
| 2024-10-15 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0144 |
-1.63% |
| 2024-10-14 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8586 |
0.8586 |
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2.61% |
| 2024-10-11 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0526 |
-5.77% |
| 2024-10-10 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0627 |
-6.44% |
| 2024-10-09 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.9739 |
0.9739 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0381 |
-3.76% |
| 2024-10-08 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
1.0120 |
1.0120 |
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0.8657 |
0.1463 |
16.90% |
| 2024-09-30 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8657 |
0.8657 |
0.7448 |
0.7448 |
0.1209 |
16.23% |
| 2024-09-27 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0460 |
6.58% |
| 2024-09-26 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6988 |
0.6988 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0292 |
4.36% |
| 2024-09-25 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6696 |
0.6696 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-09-24 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0317 |
4.95% |
| 2024-09-20 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6549 |
0.6549 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0105 |
-1.58% |
| 2024-09-19 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6654 |
0.6654 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0073 |
-1.09% |
| 2024-09-18 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0060 |
0.90% |
| 2024-09-13 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6667 |
0.6667 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-09-12 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6704 |
0.6704 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2024-09-11 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6756 |
0.6756 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-09-10 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0090 |
1.35% |
| 2024-09-09 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6646 |
0.6646 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-09-05 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6836 |
0.6836 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6838 |
0.6838 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0052 |
0.77% |
| 2024-08-30 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7086 |
0.7086 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0230 |
3.35% |
| 2024-08-29 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6856 |
0.6856 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0082 |
1.21% |
| 2024-08-28 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6774 |
0.6774 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-08-27 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6747 |
0.6747 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-08-26 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6764 |
0.6764 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0088 |
-1.29% |
| 2024-08-22 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6848 |
0.6848 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0072 |
-1.04% |
| 2024-08-21 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-08-20 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0129 |
-1.82% |
| 2024-08-19 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7075 |
0.7075 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-08-16 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7116 |
0.7116 |
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0.31% |
| 2024-08-15 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-08-13 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.7303 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0049 |
0.68% |
| 2024-08-12 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7254 |
0.7254 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-08-09 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7287 |
0.7287 |
0.7317 |
0.7317 |
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-0.41% |
| 2024-08-08 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7240 |
0.7240 |
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1.06% |
| 2024-08-07 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-08-06 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0135 |
1.89% |
| 2024-08-05 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7161 |
0.7161 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0311 |
-4.16% |
| 2024-08-02 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7472 |
0.7472 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0259 |
-3.35% |
| 2024-07-31 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7611 |
0.7611 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0297 |
4.06% |
| 2024-07-30 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0093 |
1.29% |
| 2024-07-29 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2024-07-26 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7284 |
0.7284 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0115 |
1.60% |
| 2024-07-25 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0119 |
-1.63% |
| 2024-07-24 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7288 |
0.7288 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0164 |
-2.20% |
| 2024-07-22 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-07-19 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7896 |
0.7896 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-07-18 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7640 |
0.7640 |
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3.25% |
| 2024-07-17 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0059 |
0.78% |
| 2024-07-16 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7581 |
0.7581 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0083 |
1.11% |
| 2024-07-15 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-07-12 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0073 |
0.99% |
| 2024-07-11 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-07-09 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0256 |
3.57% |
| 2024-07-08 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2024-07-05 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7241 |
0.7241 |
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-0.40% |
| 2024-07-04 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0162 |
-2.19% |
| 2024-07-03 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0113 |
1.55% |
| 2024-07-02 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0109 |
-1.47% |
| 2024-07-01 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.7399 |
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0.7386 |
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| 2024-06-28 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7386 |
0.7386 |
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0.7477 |
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-1.22% |
| 2024-06-27 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0199 |
-2.59% |
| 2024-06-26 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7676 |
0.7676 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0158 |
2.10% |
| 2024-06-25 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0305 |
-3.90% |
| 2024-06-24 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.8101 |
0.8101 |
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-3.43% |
| 2024-06-21 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8101 |
0.8101 |
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0.8167 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2024-06-20 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8167 |
0.8167 |
0.8096 |
0.8096 |
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0.88% |
| 2024-06-19 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8096 |
0.8096 |
0.8074 |
0.8074 |
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0.27% |
| 2024-06-18 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2024-06-17 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8103 |
0.8103 |
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| 2024-06-14 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8103 |
0.8103 |
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0.8217 |
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-1.39% |
| 2024-06-13 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8217 |
0.8217 |
0.8183 |
0.8183 |
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| 2024-06-12 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
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0.8183 |
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0.8214 |
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| 2024-06-11 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.8214 |
0.8214 |
0.7848 |
0.7848 |
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4.66% |
| 2024-06-07 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7725 |
0.7725 |
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1.59% |
| 2024-06-06 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0094 |
1.23% |
| 2024-06-05 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7631 |
0.7631 |
0.7630 |
0.7630 |
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0.01% |
| 2024-06-04 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7660 |
0.7660 |
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-0.39% |
| 2024-06-03 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7438 |
0.7438 |
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2.98% |
| 2024-05-31 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7438 |
0.7438 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0097 |
-1.29% |
| 2024-05-30 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7403 |
0.7403 |
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1.78% |
| 2024-05-29 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-05-28 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0072 |
-0.96% |
| 2024-05-27 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0250 |
3.44% |
| 2024-05-24 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0151 |
-2.03% |
