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嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(009558)

今天最新凈值 1.0731 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0735 -0.0003 -0.0275%
  • 累計(jì)凈值：1.0731
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3855億
  • 最近資產(chǎn)：12.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一季嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A(009558)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0738 1.0738 1.0731 1.0731 0.0007 0.07%
2025-05-20 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0712 1.0712 0.0019 0.18%
2025-05-19 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%
2025-05-16 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0717 1.0717 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-05-13 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0715 1.0715 1.0720 1.0720 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0712 1.0712 0.0008 0.07%
2025-05-09 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0722 1.0722 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0704 1.0704 0.0018 0.17%
2025-05-07 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0697 1.0697 0.0007 0.07%
2025-05-06 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0681 1.0681 0.0016 0.15%
2025-04-30 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0681 1.0681 1.0686 1.0686 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0674 1.0674 0.0012 0.11%
2025-04-28 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-04-24 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-04-23 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2025-04-22 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0660 1.0660 0.0012 0.11%
2025-04-21 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0644 1.0644 0.0016 0.15%
2025-04-18 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2025-04-16 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0654 1.0654 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0672 1.0672 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0663 1.0663 0.0009 0.08%
2025-04-11 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0637 1.0637 0.0026 0.24%
2025-04-10 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0599 1.0599 0.0038 0.36%
2025-04-09 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-04-08 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0588 1.0588 0.0007 0.07%
2025-04-07 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0712 1.0712 -0.0124 -1.16%
2025-04-03 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0726 1.0726 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2025-04-01 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0699 1.0699 0.0023 0.21%
2025-03-31 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0699 1.0699 1.0720 1.0720 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2025-03-26 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-03-25 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0740 1.0740 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0733 1.0733 0.0007 0.07%
2025-03-21 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0768 1.0768 -0.0035 -0.33%
2025-03-20 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-03-19 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0772 1.0772 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0772 1.0772 1.0742 1.0742 0.0030 0.28%
2025-03-17 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0704 1.0704 0.0045 0.42%
2025-03-13 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0714 1.0714 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-03-11 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0713 1.0713 1.0742 1.0742 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0752 1.0752 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0776 1.0776 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0732 1.0732 0.0044 0.41%
2025-03-05 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0732 1.0732 1.0694 1.0694 0.0038 0.36%
2025-03-04 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0680 1.0680 0.0014 0.13%
2025-03-03 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0694 1.0694 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0788 1.0788 -0.0094 -0.87%
2025-02-27 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0832 1.0832 -0.0044 -0.41%
2025-02-26 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0795 1.0795 0.0037 0.34%
2025-02-25 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0800 1.0800 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0824 1.0824 -0.0024 -0.22%