申萬菱信安泰富利三年定開A(申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A)基金凈值查詢(009543)
今天最新凈值
1.0416
0.0005 0.0500%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1376
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.7685億
- 最近資產(chǎn)：82.01億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍 范磊
近半年申萬菱信安泰富利三年定開A|申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A基金凈值查詢
近半年,申萬菱信安泰富利三年定開A(009543)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0416 |
1.1376 |
1.0411 |
1.1371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0411 |
1.1371 |
1.0406 |
1.1366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0406 |
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1.0403 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2025-04-18 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2025-04-11 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2025-04-03 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2025-03-28 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2025-03-14 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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|
|
| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
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1.1330 |
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| 2025-02-21 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2025-02-14 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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0.04% |
| 2025-02-07 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2025-01-27 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2025-01-17 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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0.03% |
| 2025-01-10 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0344 |
1.1304 |
1.0339 |
1.1299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0339 |
1.1299 |
1.0338 |
1.1298 |
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| 2024-12-31 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0338 |
1.1298 |
1.0335 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
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1.1287 |
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0.04% |
| 2024-12-13 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
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1.1287 |
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1.1282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0322 |
1.1282 |
1.0318 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0318 |
1.1278 |
1.0314 |
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