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銀華富利精選混合A(銀華富利精選混合)基金凈值查詢(009542)

今天最新凈值 0.6710 0.0056 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6750 0.0040 0.5941%
  • 累計凈值：0.6710
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.2015億
  • 最近資產(chǎn)：18.85億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍 秦鋒
近一月銀華富利精選混合A|銀華富利精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華富利精選混合A(009542)基金累計收益率4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009542 銀華富利精選混合A 0.6749 0.6749 0.6710 0.6710 0.0039 0.58%
2025-05-21 009542 銀華富利精選混合A 0.6710 0.6710 0.6654 0.6654 0.0056 0.84%
2025-05-20 009542 銀華富利精選混合A 0.6654 0.6654 0.6553 0.6553 0.0101 1.54%
2025-05-19 009542 銀華富利精選混合A 0.6553 0.6553 0.6548 0.6548 0.0005 0.08%
2025-05-16 009542 銀華富利精選混合A 0.6548 0.6548 0.6585 0.6585 -0.0037 -0.56%
2025-05-15 009542 銀華富利精選混合A 0.6585 0.6585 0.6581 0.6581 0.0004 0.06%
2025-05-14 009542 銀華富利精選混合A 0.6581 0.6581 0.6520 0.6520 0.0061 0.94%
2025-05-13 009542 銀華富利精選混合A 0.6520 0.6520 0.6516 0.6516 0.0004 0.06%
2025-05-12 009542 銀華富利精選混合A 0.6516 0.6516 0.6536 0.6536 -0.0020 -0.31%
2025-05-09 009542 銀華富利精選混合A 0.6536 0.6536 0.6512 0.6512 0.0024 0.37%
2025-05-08 009542 銀華富利精選混合A 0.6512 0.6512 0.6471 0.6471 0.0041 0.63%
2025-05-07 009542 銀華富利精選混合A 0.6471 0.6471 0.6498 0.6498 -0.0027 -0.42%
2025-05-06 009542 銀華富利精選混合A 0.6498 0.6498 0.6450 0.6450 0.0048 0.74%
2025-04-30 009542 銀華富利精選混合A 0.6450 0.6450 0.6496 0.6496 -0.0046 -0.71%
2025-04-29 009542 銀華富利精選混合A 0.6496 0.6496 0.6471 0.6471 0.0025 0.39%
2025-04-28 009542 銀華富利精選混合A 0.6471 0.6471 0.6490 0.6490 -0.0019 -0.29%
2025-04-25 009542 銀華富利精選混合A 0.6490 0.6490 0.6496 0.6496 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 009542 銀華富利精選混合A 0.6496 0.6496 0.6495 0.6495 0.0001 0.02%
2025-04-23 009542 銀華富利精選混合A 0.6495 0.6495 0.6501 0.6501 -0.0006 -0.09%