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銀華富利精選混合A(銀華富利精選混合)基金凈值查詢(009542)

今天最新凈值 0.6710 0.0056 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6738 -0.0011 -0.1660%
  • 累計凈值：0.6710
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.2015億
  • 最近資產(chǎn)：18.85億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍 秦鋒
近一周銀華富利精選混合A|銀華富利精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華富利精選混合A(009542)基金累計收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009542 銀華富利精選混合A 0.6749 0.6749 0.6710 0.6710 0.0039 0.58%
2025-05-21 009542 銀華富利精選混合A 0.6710 0.6710 0.6654 0.6654 0.0056 0.84%
2025-05-20 009542 銀華富利精選混合A 0.6654 0.6654 0.6553 0.6553 0.0101 1.54%
2025-05-19 009542 銀華富利精選混合A 0.6553 0.6553 0.6548 0.6548 0.0005 0.08%
2025-05-16 009542 銀華富利精選混合A 0.6548 0.6548 0.6585 0.6585 -0.0037 -0.56%