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興業(yè)睿進混合A基金凈值查詢(009539)

今天最新凈值 0.8575 0.0058 0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8569 0.0013 0.1509%
  • 累計凈值：0.8575
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3596億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 張詩悅
今年以來興業(yè)睿進混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興業(yè)睿進混合A(009539)基金累計收益率4.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8556 0.8556 0.8575 0.8575 -0.0019 -0.22%
2025-05-21 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8575 0.8575 0.8517 0.8517 0.0058 0.68%
2025-05-20 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8517 0.8517 0.8475 0.8475 0.0042 0.50%
2025-05-19 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8475 0.8475 0.8491 0.8491 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8491 0.8491 0.8502 0.8502 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8502 0.8502 0.8586 0.8586 -0.0084 -0.98%
2025-05-14 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8586 0.8586 0.8545 0.8545 0.0041 0.48%
2025-05-13 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8545 0.8545 0.8555 0.8555 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8555 0.8555 0.8522 0.8522 0.0033 0.39%
2025-05-09 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8522 0.8522 0.8548 0.8548 -0.0026 -0.30%
2025-05-08 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8548 0.8548 0.8517 0.8517 0.0031 0.36%
2025-05-07 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8517 0.8517 0.8450 0.8450 0.0067 0.79%
2025-05-06 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84%
2025-04-30 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8380 0.8380 0.8382 0.8382 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8382 0.8382 0.8341 0.8341 0.0041 0.49%
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2025-04-24 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8331 0.8331 0.8359 0.8359 -0.0028 -0.33%
2025-04-23 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8359 0.8359 0.8364 0.8364 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8364 0.8364 0.8382 0.8382 -0.0018 -0.21%
2025-04-21 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8382 0.8382 0.8263 0.8263 0.0119 1.44%
2025-04-18 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8263 0.8263 0.8303 0.8303 -0.0040 -0.48%
2025-04-17 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8303 0.8303 0.8278 0.8278 0.0025 0.30%
2025-04-16 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8278 0.8278 0.8268 0.8268 0.0010 0.12%
2025-04-15 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8268 0.8268 0.8283 0.8283 -0.0015 -0.18%
2025-04-14 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8283 0.8283 0.8286 0.8286 -0.0003 -0.04%
2025-04-11 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8286 0.8286 0.8200 0.8200 0.0086 1.05%
2025-04-10 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8200 0.8200 0.8048 0.8048 0.0152 1.89%
2025-04-09 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8048 0.8048 0.7913 0.7913 0.0135 1.71%
2025-04-08 009539 興業(yè)睿進混合A 0.7913 0.7913 0.7940 0.7940 -0.0027 -0.34%
2025-04-07 009539 興業(yè)睿進混合A 0.7940 0.7940 0.8568 0.8568 -0.0628 -7.33%
2025-04-03 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8568 0.8568 0.8749 0.8749 -0.0181 -2.07%
2025-04-02 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8749 0.8749 0.8771 0.8771 -0.0022 -0.25%
2025-04-01 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8771 0.8771 0.8756 0.8756 0.0015 0.17%
2025-03-31 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8756 0.8756 0.8765 0.8765 -0.0009 -0.10%
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2025-03-27 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8827 0.8827 0.8760 0.8760 0.0067 0.76%
2025-03-26 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8760 0.8760 0.8772 0.8772 -0.0012 -0.14%
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2025-03-24 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8827 0.8827 0.8765 0.8765 0.0062 0.71%
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2025-01-09 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8108 0.8108 0.8050 0.8050 0.0058 0.72%
2025-01-08 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8050 0.8050 0.8036 0.8036 0.0014 0.17%
2025-01-07 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8036 0.8036 0.7948 0.7948 0.0088 1.11%
2025-01-06 009539 興業(yè)睿進混合A 0.7948 0.7948 0.7953 0.7953 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 009539 興業(yè)睿進混合A 0.7953 0.7953 0.8041 0.8041 -0.0088 -1.09%
2025-01-02 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8041 0.8041 0.8240 0.8240 -0.0199 -2.42%