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興業(yè)睿進(jìn)混合A基金凈值查詢(009539)

今天最新凈值 0.8556 -0.0019 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8495 -0.0061 -0.7091%
  • 累計凈值：0.8556
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3596億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 張詩悅
近一月興業(yè)睿進(jìn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)睿進(jìn)混合A(009539)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8487 0.8487 0.8556 0.8556 -0.0069 -0.81%
2025-05-22 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8556 0.8556 0.8575 0.8575 -0.0019 -0.22%
2025-05-21 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8575 0.8575 0.8517 0.8517 0.0058 0.68%
2025-05-20 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8517 0.8517 0.8475 0.8475 0.0042 0.50%
2025-05-19 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8475 0.8475 0.8491 0.8491 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8491 0.8491 0.8502 0.8502 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8502 0.8502 0.8586 0.8586 -0.0084 -0.98%
2025-05-14 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8586 0.8586 0.8545 0.8545 0.0041 0.48%
2025-05-13 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8545 0.8545 0.8555 0.8555 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8555 0.8555 0.8522 0.8522 0.0033 0.39%
2025-05-09 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8522 0.8522 0.8548 0.8548 -0.0026 -0.30%
2025-05-08 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8548 0.8548 0.8517 0.8517 0.0031 0.36%
2025-05-07 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8517 0.8517 0.8450 0.8450 0.0067 0.79%
2025-05-06 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84%
2025-04-30 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8380 0.8380 0.8382 0.8382 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8382 0.8382 0.8341 0.8341 0.0041 0.49%
2025-04-28 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8341 0.8341 0.8344 0.8344 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8344 0.8344 0.8331 0.8331 0.0013 0.16%
2025-04-24 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8331 0.8331 0.8359 0.8359 -0.0028 -0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%