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興業(yè)睿進混合A基金凈值查詢(009539)

今天最新凈值 0.8517 0.0042 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8574 -0.0001 -0.0140%
  • 累計凈值：0.8517
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3596億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 張詩悅
近一周興業(yè)睿進混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)睿進混合A(009539)基金累計收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8575 0.8575 0.8517 0.8517 0.0058 0.68%
2025-05-20 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8517 0.8517 0.8475 0.8475 0.0042 0.50%
2025-05-19 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8475 0.8475 0.8491 0.8491 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8491 0.8491 0.8502 0.8502 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 009539 興業(yè)睿進混合A 0.8502 0.8502 0.8586 0.8586 -0.0084 -0.98%