廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢(009526)

今天最新凈值 1.1401 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1387 -0.0014 -0.1246%

累計凈值：1.1401
成立日期：2020-06-30
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：10.5564億
最近資產(chǎn)：2.17億元
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：張芊李曉博

近半年廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,廣發(fā)聚榮一年持有混合C(009526)基金累計收益率1.51%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1389	1.1389	1.1401	1.1401	-0.0012	-0.11%
2025-05-22	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1401	1.1401	1.1413	1.1413	-0.0012	-0.11%
2025-05-21	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1413	1.1413	1.1403	1.1403	0.0010	0.09%
2025-05-20	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1403	1.1403	1.1397	1.1397	0.0006	0.05%
2025-05-19	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1397	1.1397	1.1388	1.1388	0.0009	0.08%
2025-05-16	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1388	1.1388	1.1394	1.1394	-0.0006	-0.05%
2025-05-15	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1394	1.1394	1.1407	1.1407	-0.0013	-0.11%
2025-05-14	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1407	1.1407	1.1401	1.1401	0.0006	0.05%
2025-05-13	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1401	1.1401	1.1409	1.1409	-0.0008	-0.07%
2025-05-12	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1409	1.1409	1.1378	1.1378	0.0031	0.27%

2025-05-09	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1378	1.1378	1.1385	1.1385	-0.0007	-0.06%
2025-05-08	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1385	1.1385	1.1369	1.1369	0.0016	0.14%
2025-05-07	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1369	1.1369	1.1353	1.1353	0.0016	0.14%
2025-05-06	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1353	1.1353	1.1330	1.1330	0.0023	0.20%
2025-04-30	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1330	1.1330	1.1319	1.1319	0.0011	0.10%
2025-04-29	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%
2025-04-28	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1317	1.1317	1.1324	1.1324	-0.0007	-0.06%
2025-04-25	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2025-04-24	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1324	1.1324	1.1330	1.1330	-0.0006	-0.05%
2025-04-23	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1330	1.1330	1.1327	1.1327	0.0003	0.03%
2025-04-22	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1327	1.1327	1.1321	1.1321	0.0006	0.05%
2025-04-21	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1321	1.1321	1.1312	1.1312	0.0009	0.08%
2025-04-18	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1312	1.1312	1.1315	1.1315	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1315	1.1315	1.1307	1.1307	0.0008	0.07%
2025-04-16	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1307	1.1307	1.1310	1.1310	-0.0003	-0.03%

2025-04-15	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1310	1.1310	1.1317	1.1317	-0.0007	-0.06%
2025-04-14	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1317	1.1317	1.1306	1.1306	0.0011	0.10%
2025-04-11	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1306	1.1306	1.1301	1.1301	0.0005	0.04%
2025-04-10	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1301	1.1301	1.1281	1.1281	0.0020	0.18%
2025-04-09	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1281	1.1281	1.1256	1.1256	0.0025	0.22%
2025-04-08	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1256	1.1256	1.1226	1.1226	0.0030	0.27%
2025-04-07	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1226	1.1226	1.1347	1.1347	-0.0121	-1.07%
2025-04-03	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2025-04-02	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1351	1.1351	-0.0004	-0.04%
2025-04-01	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1351	1.1351	1.1339	1.1339	0.0012	0.11%
2025-03-31	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1339	1.1339	1.1359	1.1359	-0.0020	-0.18%
2025-03-28	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1359	1.1359	1.1366	1.1366	-0.0007	-0.06%
2025-03-27	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1366	1.1366	1.1359	1.1359	0.0007	0.06%
2025-03-26	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1359	1.1359	1.1354	1.1354	0.0005	0.04%
2025-03-25	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1354	1.1354	1.1355	1.1355	-0.0001	-0.01%
2025-03-24	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1355	1.1355	1.1362	1.1362	-0.0007	-0.06%
2025-03-21	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1362	1.1362	1.1385	1.1385	-0.0023	-0.20%
2025-03-20	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2025-03-19	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1385	1.1385	1.1382	1.1382	0.0003	0.03%
2025-03-18	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1382	1.1382	1.1367	1.1367	0.0015	0.13%
2025-03-17	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1367	1.1367	1.1373	1.1373	-0.0006	-0.05%
2025-03-14	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1373	1.1373	1.1344	1.1344	0.0029	0.26%
2025-03-13	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1344	1.1344	1.1352	1.1352	-0.0008	-0.07%
2025-03-12	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1352	1.1352	1.1362	1.1362	-0.0010	-0.09%
2025-03-11	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1362	1.1362	1.1356	1.1356	0.0006	0.05%
2025-03-10	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1356	1.1356	1.1364	1.1364	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1364	1.1364	1.1371	1.1371	-0.0007	-0.06%
2025-03-06	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1371	1.1371	1.1348	1.1348	0.0023	0.20%
2025-03-05	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1348	1.1348	1.1334	1.1334	0.0014	0.12%
2025-03-04	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1334	1.1334	1.1322	1.1322	0.0012	0.11%
2025-03-03	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1322	1.1322	1.1319	1.1319	0.0003	0.03%
2025-02-28	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1319	1.1319	1.1361	1.1361	-0.0042	-0.37%
2025-02-27	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1361	1.1361	1.1371	1.1371	-0.0010	-0.09%
2025-02-26	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1371	1.1371	1.1347	1.1347	0.0024	0.21%
2025-02-25	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1367	1.1367	-0.0020	-0.18%
2025-02-24	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1367	1.1367	1.1380	1.1380	-0.0013	-0.11%
2025-02-21	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1380	1.1380	1.1353	1.1353	0.0027	0.24%
2025-02-20	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1353	1.1353	1.1359	1.1359	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1359	1.1359	1.1333	1.1333	0.0026	0.23%
2025-02-18	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1333	1.1333	1.1347	1.1347	-0.0014	-0.12%
2025-02-17	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2025-02-14	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1346	1.1346	1.1331	1.1331	0.0015	0.13%
2025-02-13	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1331	1.1331	1.1342	1.1342	-0.0011	-0.10%
2025-02-12	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1342	1.1342	1.1326	1.1326	0.0016	0.14%
2025-02-11	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1326	1.1326	1.1338	1.1338	-0.0012	-0.11%
2025-02-10	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1338	1.1338	1.1333	1.1333	0.0005	0.04%
2025-02-07	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1333	1.1333	1.1317	1.1317	0.0016	0.14%
2025-02-06	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1317	1.1317	1.1283	1.1283	0.0034	0.30%
2025-02-05	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1283	1.1283	1.1271	1.1271	0.0012	0.11%
2025-01-27	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1271	1.1271	1.1265	1.1265	0.0006	0.05%
2025-01-22	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1258	1.1258	1.1267	1.1267	-0.0009	-0.08%
2025-01-14	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1270	1.1270	1.1229	1.1229	0.0041	0.37%
2025-01-13	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1229	1.1229	1.1235	1.1235	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1235	1.1235	1.1248	1.1248	-0.0013	-0.12%
2025-01-09	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1248	1.1248	1.1239	1.1239	0.0009	0.08%
2025-01-08	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1239	1.1239	1.1247	1.1247	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2025-01-06	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1246	1.1246	1.1254	1.1254	-0.0008	-0.07%
2025-01-03	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1254	1.1254	1.1272	1.1272	-0.0018	-0.16%
2025-01-02	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1272	1.1272	1.1311	1.1311	-0.0039	-0.34%
2024-12-31	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1311	1.1311	1.1314	1.1314	-0.0003	-0.03%
2024-12-26	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2024-12-25	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1289	1.1289	1.1296	1.1296	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1282	1.1282	0.0014	0.12%
2024-12-23	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1282	1.1282	1.1288	1.1288	-0.0006	-0.05%
2024-12-20	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2024-12-19	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1283	1.1283	1.1289	1.1289	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1289	1.1289	1.1285	1.1285	0.0004	0.04%
2024-12-17	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1285	1.1285	1.1295	1.1295	-0.0010	-0.09%
2024-12-16	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1295	1.1295	1.1303	1.1303	-0.0008	-0.07%
2024-12-13	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1303	1.1303	1.1328	1.1328	-0.0025	-0.22%
2024-12-12	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1328	1.1328	1.1310	1.1310	0.0018	0.16%
2024-12-11	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1310	1.1310	1.1307	1.1307	0.0003	0.03%
2024-12-10	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1307	1.1307	1.1295	1.1295	0.0012	0.11%
2024-12-09	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%
2024-12-06	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1293	1.1293	1.1278	1.1278	0.0015	0.13%
2024-12-05	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1278	1.1278	1.1275	1.1275	0.0003	0.03%
2024-12-04	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1275	1.1275	1.1277	1.1277	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2024-12-02	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1276	1.1276	1.1253	1.1253	0.0023	0.20%
2024-11-29	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1253	1.1253	1.1234	1.1234	0.0019	0.17%
2024-11-28	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1234	1.1234	1.1236	1.1236	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1236	1.1236	1.1213	1.1213	0.0023	0.21%
2024-11-26	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1213	1.1213	1.1217	1.1217	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	009526	廣發(fā)聚榮一年持有混合C	1.1217	1.1217	1.1220	1.1220	-0.0003	-0.03%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A	0.7530	0.56%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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