廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢(009526)
今天最新凈值
1.1413
0.0010 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1387
-0.0014 -0.1246%
- 累計凈值：1.1413
- 成立日期：2020-06-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：10.5564億
- 最近資產(chǎn)：11.82億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊 李曉博
近一季,廣發(fā)聚榮一年持有混合C(009526)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2025-04-03 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-13 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0013 |
-0.11% |
