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信澳研究優(yōu)選混合A(信達(dá)澳銀研究優(yōu)選混合)基金凈值查詢(009511)

今天最新凈值 0.9205 -0.0050 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9124 -0.0037 -0.4008%
  • 累計(jì)凈值：1.1130
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2834億
  • 最近資產(chǎn)：11.43億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
近一周信澳研究優(yōu)選混合A|信達(dá)澳銀研究優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳研究優(yōu)選混合A(009511)基金累計(jì)收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009511 信澳研究優(yōu)選混合A 0.9161 1.1086 0.9205 1.1130 -0.0044 -0.48%
2025-05-21 009511 信澳研究優(yōu)選混合A 0.9205 1.1130 0.9255 1.1180 -0.0050 -0.54%
2025-05-20 009511 信澳研究優(yōu)選混合A 0.9255 1.1180 0.9228 1.1153 0.0027 0.29%
2025-05-19 009511 信澳研究優(yōu)選混合A 0.9228 1.1153 0.9218 1.1143 0.0010 0.11%
2025-05-16 009511 信澳研究優(yōu)選混合A 0.9218 1.1143 0.9166 1.1091 0.0052 0.57%