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信澳研究?jī)?yōu)選混合A(信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選混合)基金凈值查詢(009511)

今天最新凈值 0.9205 -0.0050 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9200 -0.0005 -0.0502%
  • 累計(jì)凈值：1.1130
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2834億
  • 最近資產(chǎn)：11.43億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
近一年信澳研究?jī)?yōu)選混合A|信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳研究?jī)?yōu)選混合A(009511)基金累計(jì)收益率23.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9161 1.1086 0.9205 1.1130 -0.0044 -0.48%
2025-05-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9205 1.1130 0.9255 1.1180 -0.0050 -0.54%
2025-05-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9255 1.1180 0.9228 1.1153 0.0027 0.29%
2025-05-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9228 1.1153 0.9218 1.1143 0.0010 0.11%
2025-05-16 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9218 1.1143 0.9166 1.1091 0.0052 0.57%
2025-05-15 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9166 1.1091 0.9366 1.1291 -0.0200 -2.14%
2025-05-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9366 1.1291 0.9429 1.1354 -0.0063 -0.67%
2025-05-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9429 1.1354 0.9490 1.1415 -0.0061 -0.64%
2025-05-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9490 1.1415 0.9285 1.1210 0.0205 2.21%
2025-05-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9285 1.1210 0.9453 1.1378 -0.0168 -1.78%
2025-05-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9453 1.1378 0.9406 1.1331 0.0047 0.50%
2025-05-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9406 1.1331 0.9434 1.1359 -0.0028 -0.30%
2025-05-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9434 1.1359 0.9225 1.1150 0.0209 2.27%
2025-04-30 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9225 1.1150 0.9065 1.0990 0.0160 1.77%
2025-04-29 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9065 1.0990 0.8997 1.0922 0.0068 0.76%
2025-04-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8997 1.0922 0.9072 1.0997 -0.0075 -0.83%
2025-04-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9072 1.0997 0.9043 1.0968 0.0029 0.32%
2025-04-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9043 1.0968 0.9149 1.1074 -0.0106 -1.16%
2025-04-23 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9149 1.1074 0.9017 1.0942 0.0132 1.46%
2025-04-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9017 1.0942 0.9085 1.1010 -0.0068 -0.75%
2025-04-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9085 1.1010 0.8962 1.0887 0.0123 1.37%
2025-04-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8962 1.0887 0.8980 1.0905 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8980 1.0905 0.8943 1.0868 0.0037 0.41%
2025-04-16 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8943 1.0868 0.9073 1.0998 -0.0130 -1.43%
2025-04-15 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9073 1.0998 0.9142 1.1067 -0.0069 -0.75%
2025-04-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9142 1.1067 0.9108 1.1033 0.0034 0.37%
2025-04-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9108 1.1033 0.8843 1.0768 0.0265 3.00%
2025-04-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8843 1.0768 0.8542 1.0467 0.0301 3.52%
2025-04-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8542 1.0467 0.8322 1.0247 0.0220 2.64%
2025-04-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8322 1.0247 0.8437 1.0362 -0.0115 -1.36%
2025-04-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8437 1.0362 0.9517 1.1442 -0.1080 -11.35%
2025-04-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9517 1.1442 0.9842 1.1767 -0.0325 -3.30%
2025-04-02 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9842 1.1767 0.9861 1.1786 -0.0019 -0.19%
2025-04-01 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9861 1.1786 0.9883 1.1808 -0.0022 -0.22%
2025-03-31 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9883 1.1808 0.9851 1.1776 0.0032 0.32%
2025-03-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9851 1.1776 0.9931 1.1856 -0.0080 -0.81%
2025-03-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9931 1.1856 0.9898 1.1823 0.0033 0.33%
2025-03-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9898 1.1823 0.9806 1.1731 0.0092 0.94%
2025-03-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9806 1.1731 0.9934 1.1859 -0.0128 -1.29%
2025-03-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9934 1.1859 0.9950 1.1875 -0.0016 -0.16%
2025-03-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9950 1.1875 1.0239 1.2164 -0.0289 -2.82%
2025-03-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0239 1.2164 1.0305 1.2230 -0.0066 -0.64%
2025-03-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0305 1.2230 1.0388 1.2313 -0.0083 -0.80%
2025-03-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0388 1.2313 1.0308 1.2233 0.0080 0.78%
2025-03-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0308 1.2233 1.0298 1.2223 0.0010 0.10%
2025-03-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0298 1.2223 1.0157 1.2082 0.0141 1.39%
2025-03-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0157 1.2082 1.0393 1.2318 -0.0236 -2.27%
2025-03-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0393 1.2318 1.0388 1.2313 0.0005 0.05%
2025-03-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0388 1.2313 1.0423 1.2348 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0423 1.2348 1.0472 1.2397 -0.0049 -0.47%
2025-03-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0472 1.2397 1.0544 1.2469 -0.0072 -0.68%
2025-03-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0544 1.2469 1.0348 1.2273 0.0196 1.89%
2025-03-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0348 1.2273 1.0290 1.2215 0.0058 0.56%
2025-03-04 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0290 1.2215 1.0172 1.2097 0.0118 1.16%
2025-03-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0172 1.2097 1.0209 1.2134 -0.0037 -0.36%
2025-02-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0209 1.2134 1.0665 1.2590 -0.0456 -4.28%
2025-02-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0665 1.2590 1.0717 1.2642 -0.0052 -0.49%
2025-02-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0717 1.2642 1.0647 1.2572 0.0070 0.66%
2025-02-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0647 1.2572 1.0673 1.2598 -0.0026 -0.24%
2025-02-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0673 1.2598 1.0725 1.2650 -0.0052 -0.48%
2025-02-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0725 1.2650 1.0428 1.2353 0.0297 2.85%
2025-02-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0428 1.2353 1.0321 1.2246 0.0107 1.04%
2025-02-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0321 1.2246 1.0020 1.1945 0.0301 3.00%
2025-02-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0020 1.1945 1.0216 1.2141 -0.0196 -1.92%
2025-02-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0216 1.2141 1.0153 1.2078 0.0063 0.62%
2025-02-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0153 1.2078 1.0145 1.2070 0.0008 0.08%
2025-02-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0145 1.2070 1.0439 1.2364 -0.0294 -2.82%
2025-02-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0439 1.2364 1.0182 1.2107 0.0257 2.52%
2025-02-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0182 1.2107 1.0217 1.2142 -0.0035 -0.34%
2025-02-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0217 1.2142 1.0162 1.2087 0.0055 0.54%
2025-02-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0162 1.2087 1.0079 1.2004 0.0083 0.82%
2025-02-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0079 1.2004 0.9689 1.1614 0.0390 4.03%
2025-02-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9689 1.1614 0.9651 1.1576 0.0038 0.39%
2025-01-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9651 1.1576 0.9811 1.1736 -0.0160 -1.63%
2025-01-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9733 1.1658 0.9742 1.1667 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9360 1.1285 0.8967 1.0892 0.0393 4.38%
2025-01-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8967 1.0892 0.9016 1.0941 -0.0049 -0.54%
2025-01-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9016 1.0941 0.9160 1.1085 -0.0144 -1.57%
2025-01-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9160 1.1085 0.9129 1.1054 0.0031 0.34%
2025-01-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9129 1.1054 0.9123 1.1048 0.0006 0.07%
2025-01-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9123 1.1048 0.8846 1.0771 0.0277 3.13%
2025-01-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8846 1.0771 0.8895 1.0820 -0.0049 -0.55%
2025-01-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8895 1.0820 0.9139 1.1064 -0.0244 -2.67%
2025-01-02 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9139 1.1064 0.9396 1.1321 -0.0257 -2.74%
2024-12-31 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9396 1.1321 0.9673 1.1598 -0.0277 -2.86%
2024-12-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9798 1.1723 0.9518 1.1443 0.0280 2.94%
2024-12-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9518 1.1443 0.9556 1.1481 -0.0038 -0.40%
2024-12-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9556 1.1481 0.9433 1.1358 0.0123 1.30%
2024-12-23 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9433 1.1358 0.9662 1.1587 -0.0229 -2.37%
2024-12-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9662 1.1587 0.9505 1.1430 0.0157 1.65%
2024-12-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9505 1.1430 0.9409 1.1334 0.0096 1.02%
2024-12-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9409 1.1334 0.9237 1.1162 0.0172 1.86%
2024-12-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9237 1.1162 0.9373 1.1298 -0.0136 -1.45%
2024-12-16 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9373 1.1298 0.9576 1.1501 -0.0203 -2.12%
2024-12-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9576 1.1501 0.9699 1.1624 -0.0123 -1.27%
2024-12-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9699 1.1624 0.9666 1.1591 0.0033 0.34%
2024-12-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9666 1.1591 0.9523 1.1448 0.0143 1.50%
2024-12-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9523 1.1448 0.9414 1.1339 0.0109 1.16%
2024-12-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9414 1.1339 0.9384 1.1309 0.0030 0.32%
2024-12-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9384 1.1309 0.9317 1.1242 0.0067 0.72%
2024-12-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9317 1.1242 0.9251 1.1176 0.0066 0.71%
2024-12-04 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9251 1.1176 0.9363 1.1288 -0.0112 -1.20%
2024-12-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9363 1.1288 0.9454 1.1379 -0.0091 -0.96%
2024-12-02 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9454 1.1379 0.9325 1.1250 0.0129 1.38%
2024-11-29 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9325 1.1250 0.9194 1.1119 0.0131 1.42%
2024-11-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9194 1.1119 0.9207 1.1132 -0.0013 -0.14%
2024-11-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9207 1.1132 0.9001 1.0926 0.0206 2.29%
2024-11-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9001 1.0926 0.9116 1.1041 -0.0115 -1.26%
2024-11-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9116 1.1041 0.9143 1.1068 -0.0027 -0.30%
2024-11-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9143 1.1068 0.9386 1.1311 -0.0243 -2.59%
2024-11-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9386 1.1311 0.9395 1.1320 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9395 1.1320 0.9292 1.1217 0.0103 1.11%
2024-11-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9292 1.1217 0.9077 1.1002 0.0215 2.37%
2024-11-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9077 1.1002 0.9314 1.1239 -0.0237 -2.54%
2024-11-15 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9314 1.1239 0.9534 1.1459 -0.0220 -2.31%
2024-11-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9534 1.1459 0.9853 1.1778 -0.0319 -3.24%
2024-11-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9853 1.1778 0.9850 1.1775 0.0003 0.03%
2024-11-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9850 1.1775 0.9964 1.1889 -0.0114 -1.14%
2024-11-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9964 1.1889 0.9606 1.1531 0.0358 3.73%
2024-11-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9606 1.1531 0.9498 1.1423 0.0108 1.14%
2024-11-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9498 1.1423 0.9375 1.1300 0.0123 1.31%
2024-11-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9375 1.1300 0.9339 1.1264 0.0036 0.39%
2024-11-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9339 1.1264 0.8957 1.0882 0.0382 4.26%
2024-11-04 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8957 1.0882 0.8751 1.0676 0.0206 2.35%
2024-11-01 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8751 1.0676 0.9067 1.0992 -0.0316 -3.49%
2024-10-31 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9067 1.0992 0.8961 1.0886 0.0106 1.18%
2024-10-30 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8961 1.0886 0.8947 1.0872 0.0014 0.16%
2024-10-29 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8947 1.0872 0.9022 1.0947 -0.0075 -0.83%
2024-10-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9022 1.0947 0.8970 1.0895 0.0052 0.58%
2024-10-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8970 1.0895 0.8881 1.0806 0.0089 1.00%
2024-10-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8881 1.0806 0.8965 1.0890 -0.0084 -0.94%
2024-10-23 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8965 1.0890 0.9027 1.0952 -0.0062 -0.69%
2024-10-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9027 1.0952 0.9075 1.1000 -0.0048 -0.53%
2024-10-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9075 1.1000 0.8911 1.0836 0.0164 1.84%
2024-10-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8911 1.0836 0.8403 1.0328 0.0508 6.05%
2024-10-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8403 1.0328 0.8340 1.0265 0.0063 0.76%
2024-10-16 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8340 1.0265 0.8389 1.0314 -0.0049 -0.58%
2024-10-15 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8389 1.0314 0.8535 1.0460 -0.0146 -1.71%
2024-10-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8535 1.0460 0.8246 1.0171 0.0289 3.50%
2024-10-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8246 1.0171 0.8569 1.0494 -0.0323 -3.77%
2024-10-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8569 1.0494 0.8838 1.0763 -0.0269 -3.04%
2024-10-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8838 1.0763 0.9221 1.1146 -0.0383 -4.15%
2024-10-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9221 1.1146 0.8166 1.0091 0.1055 12.92%
2024-09-30 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8166 1.0091 0.7231 0.9156 0.0935 12.93%
2024-09-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7231 0.9156 0.6804 0.8729 0.0427 6.28%
2024-09-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6804 0.8729 0.6533 0.8458 0.0271 4.15%
2024-09-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6533 0.8458 0.6522 0.8447 0.0011 0.17%
2024-09-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6522 0.8447 0.6281 0.8206 0.0241 3.84%
2024-09-23 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6281 0.8206 0.6292 0.8217 -0.0011 -0.17%
2024-09-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6292 0.8217 0.6303 0.8228 -0.0011 -0.17%
2024-09-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6303 0.8228 0.6256 0.8181 0.0047 0.75%
2024-09-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6256 0.8181 0.6274 0.8199 -0.0018 -0.29%
2024-09-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6274 0.8199 0.6355 0.8280 -0.0081 -1.27%
2024-09-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6355 0.8280 0.6415 0.8340 -0.0060 -0.94%
2024-09-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6415 0.8340 0.6422 0.8347 -0.0007 -0.11%
2024-09-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6422 0.8347 0.6369 0.8294 0.0053 0.83%
2024-09-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6369 0.8294 0.6410 0.8335 -0.0041 -0.64%
2024-09-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6410 0.8335 0.6546 0.8471 -0.0136 -2.08%
2024-09-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6546 0.8471 0.6524 0.8449 0.0022 0.34%
2024-09-04 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6524 0.8449 0.6579 0.8504 -0.0055 -0.84%
2024-09-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6579 0.8504 0.6501 0.8426 0.0078 1.20%
2024-09-02 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6501 0.8426 0.6708 0.8633 -0.0207 -3.09%
2024-08-30 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6708 0.8633 0.6508 0.8433 0.0200 3.07%
2024-08-29 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6508 0.8433 0.6393 0.8318 0.0115 1.80%
2024-08-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6393 0.8318 0.6396 0.8321 -0.0003 -0.05%
2024-08-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6396 0.8321 0.6509 0.8434 -0.0113 -1.74%
2024-08-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6509 0.8434 0.6502 0.8427 0.0007 0.11%
2024-08-23 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6502 0.8427 0.6501 0.8426 0.0001 0.02%
2024-08-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6501 0.8426 0.6587 0.8512 -0.0086 -1.31%
2024-08-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6587 0.8512 0.6613 0.8538 -0.0026 -0.39%
2024-08-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6613 0.8538 0.6712 0.8637 -0.0099 -1.47%
2024-08-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6712 0.8637 0.6748 0.8673 -0.0036 -0.53%
2024-08-16 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6748 0.8673 0.6748 0.8673 0.0000 0.00%
2024-08-15 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6748 0.8673 0.6725 0.8650 0.0023 0.34%
2024-08-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6725 0.8650 0.6793 0.8718 -0.0068 -1.00%
2024-08-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6793 0.8718 0.6722 0.8647 0.0071 1.06%
2024-08-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6722 0.8647 0.6774 0.8699 -0.0052 -0.77%
2024-08-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6774 0.8699 0.6786 0.8711 -0.0012 -0.18%
2024-08-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6786 0.8711 0.6777 0.8702 0.0009 0.13%
2024-08-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6777 0.8702 0.6791 0.8716 -0.0014 -0.21%
2024-08-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6791 0.8716 0.6707 0.8632 0.0084 1.25%
2024-08-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6707 0.8632 0.7020 0.8945 -0.0313 -4.46%
2024-08-02 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7020 0.8945 0.7229 0.9154 -0.0209 -2.89%
2024-07-31 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7229 0.9154 0.7014 0.8939 0.0215 3.07%
2024-07-30 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7014 0.8939 0.6999 0.8924 0.0015 0.21%
2024-07-29 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.6999 0.8924 0.7059 0.8984 -0.0060 -0.85%
2024-07-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7059 0.8984 0.7003 0.8928 0.0056 0.80%
2024-07-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7003 0.8928 0.7110 0.9035 -0.0107 -1.50%
2024-07-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7110 0.9035 0.7228 0.9153 -0.0118 -1.63%
2024-07-23 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7228 0.9153 0.7553 0.9478 -0.0325 -4.30%
2024-07-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7553 0.9478 0.7547 0.9472 0.0006 0.08%
2024-07-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7547 0.9472 0.7481 0.9406 0.0066 0.88%
2024-07-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7481 0.9406 0.7547 0.9472 -0.0066 -0.87%
2024-07-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7547 0.9472 0.7701 0.9626 -0.0154 -2.00%
2024-07-16 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7701 0.9626 0.7500 0.9425 0.0201 2.68%
2024-07-15 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7500 0.9425 0.7529 0.9454 -0.0029 -0.39%
2024-07-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7529 0.9454 0.7583 0.9508 -0.0054 -0.71%
2024-07-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7583 0.9508 0.7454 0.9379 0.0129 1.73%
2024-07-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7454 0.9379 0.7442 0.9367 0.0012 0.16%
2024-07-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7442 0.9367 0.7136 0.9061 0.0306 4.29%
2024-07-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7136 0.9061 0.7148 0.9073 -0.0012 -0.17%
2024-07-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7148 0.9073 0.7138 0.9063 0.0010 0.14%
2024-07-04 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7138 0.9063 0.7229 0.9154 -0.0091 -1.26%
2024-07-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7229 0.9154 0.7230 0.9155 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7230 0.9155 0.7370 0.9295 -0.0140 -1.90%
2024-07-01 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7370 0.9295 0.7437 0.9362 -0.0067 -0.90%
2024-06-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7437 0.9362 0.7340 0.9265 0.0097 1.32%
2024-06-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7340 0.9265 0.7426 0.9351 -0.0086 -1.16%
2024-06-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7426 0.9351 0.7235 0.9160 0.0191 2.64%
2024-06-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7235 0.9160 0.7432 0.9357 -0.0197 -2.65%
2024-06-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7432 0.9357 0.7632 0.9557 -0.0200 -2.62%
2024-06-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7632 0.9557 0.7621 0.9546 0.0011 0.14%
2024-06-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7621 0.9546 0.7652 0.9577 -0.0031 -0.41%
2024-06-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7652 0.9577 0.7687 0.9612 -0.0035 -0.46%
2024-06-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7687 0.9612 0.7666 0.9591 0.0021 0.27%
2024-06-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7666 0.9591 0.7490 0.9415 0.0176 2.35%
2024-06-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7490 0.9415 0.7447 0.9372 0.0043 0.58%
2024-06-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7447 0.9372 0.7389 0.9314 0.0058 0.78%
2024-06-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7389 0.9314 0.7342 0.9267 0.0047 0.64%
2024-06-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7342 0.9267 0.7196 0.9121 0.0146 2.03%
2024-06-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7196 0.9121 0.7238 0.9163 -0.0042 -0.58%
2024-06-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7238 0.9163 0.7305 0.9230 -0.0067 -0.92%
2024-06-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7305 0.9230 0.7348 0.9273 -0.0043 -0.59%
2024-06-04 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7348 0.9273 0.7375 0.9300 -0.0027 -0.37%
2024-06-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7375 0.9300 0.7329 0.9254 0.0046 0.63%
2024-05-31 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7329 0.9254 0.7296 0.9221 0.0033 0.45%
2024-05-30 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7296 0.9221 0.7209 0.9134 0.0087 1.21%
2024-05-29 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7209 0.9134 0.7224 0.9149 -0.0015 -0.21%
2024-05-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7224 0.9149 0.7292 0.9217 -0.0068 -0.93%
2024-05-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7292 0.9217 0.7198 0.9123 0.0094 1.31%
2024-05-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7198 0.9123 0.7338 0.9263 -0.0140 -1.91%
2024-05-23 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.7338 0.9263 0.7454 0.9379 -0.0116 -1.56%