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信澳研究優(yōu)選混合A(信達(dá)澳銀研究優(yōu)選混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009511)

今天最新凈值 0.9205 -0.0050 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1130
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2834億
  • 最近資產(chǎn)：11.43億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
信澳研究優(yōu)選混合A基金009511重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603296 華勤技術(shù) 0.0000 5.63% -0.47% -0.0265%
002241 歌爾股份 0.0000 4.72% -0.89% -0.0420%
688608 恒玄科技 0.0000 3.76% -8.78% -0.3301%
300679 電連技術(shù) 0.0000 3.16% -1.53% -0.0483%
688213 思特威-W 0.0000 3.10% -0.93% -0.0288%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 2.62% 0.04% 0.0010%
688332 中科藍(lán)訊 0.0000 2.39% -3.25% -0.0777%
688099 晶晨股份 0.0000 1.92% -1.49% -0.0286%
600418 江淮汽車 0.0000 1.90% 1.92% 0.0365%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 1.61% -1.90% -0.0306%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
30.81% -0.5751% 94.08%
信澳研究優(yōu)選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.48% -0.05%
2025-05-21 -0.54% 0.20%
2025-05-20 0.29% 0.33%
2025-05-19 0.11% -0.46%
2025-05-16 0.57% 0.28%
2025-05-15 -2.14% -1.85%
2025-05-14 -0.67% -0.65%
2025-05-13 -0.64% -0.24%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳研究優(yōu)選混合A基金009511實(shí)時(shí)估值圖
信澳研究優(yōu)選混合A基金009511實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7362 2.1640%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7208 2.1640%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3447 1.9784%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3414 1.9784%
信澳新能源精選混合A 1.6376 1.9122%
信澳新能源精選混合C 1.6049 1.9122%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5300 1.8648%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5176 1.8648%