信澳研究優(yōu)選混合A(信達(dá)澳銀研究優(yōu)選混合)基金凈值查詢(009511)
今天最新凈值
0.9161
-0.0044 -0.4800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9012
-0.0149 -1.6296%
- 累計凈值：1.1086
- 成立日期：2020-06-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.2834億
- 最近資產(chǎn)：11.43億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
近一月信澳研究優(yōu)選混合A|信達(dá)澳銀研究優(yōu)選混合基金凈值查詢
近一月,信澳研究優(yōu)選混合A(009511)基金累計收益率-1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9036 |
1.0961 |
0.9161 |
1.1086 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9161 |
1.1086 |
0.9205 |
1.1130 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9205 |
1.1130 |
0.9255 |
1.1180 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9255 |
1.1180 |
0.9228 |
1.1153 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9228 |
1.1153 |
0.9218 |
1.1143 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9218 |
1.1143 |
0.9166 |
1.1091 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9166 |
1.1091 |
0.9366 |
1.1291 |
-0.0200 |
-2.14% |
| 2025-05-14 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9366 |
1.1291 |
0.9429 |
1.1354 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9429 |
1.1354 |
0.9490 |
1.1415 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9490 |
1.1415 |
0.9285 |
1.1210 |
0.0205 |
2.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9285 |
1.1210 |
0.9453 |
1.1378 |
-0.0168 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9453 |
1.1378 |
0.9406 |
1.1331 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9406 |
1.1331 |
0.9434 |
1.1359 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9434 |
1.1359 |
0.9225 |
1.1150 |
0.0209 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9225 |
1.1150 |
0.9065 |
1.0990 |
0.0160 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9065 |
1.0990 |
0.8997 |
1.0922 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.8997 |
1.0922 |
0.9072 |
1.0997 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9072 |
1.0997 |
0.9043 |
1.0968 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9043 |
1.0968 |
0.9149 |
1.1074 |
-0.0106 |
-1.16% |
