搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳研究?jī)?yōu)選混合A(信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選混合)基金凈值查詢(009511)

今天最新凈值 0.9205 -0.0050 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9200 -0.0005 -0.0502%
  • 累計(jì)凈值：1.1130
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2834億
  • 最近資產(chǎn)：11.43億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
今年以來信澳研究?jī)?yōu)選混合A|信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳研究?jī)?yōu)選混合A(009511)基金累計(jì)收益率-2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9161 1.1086 0.9205 1.1130 -0.0044 -0.48%
2025-05-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9205 1.1130 0.9255 1.1180 -0.0050 -0.54%
2025-05-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9255 1.1180 0.9228 1.1153 0.0027 0.29%
2025-05-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9228 1.1153 0.9218 1.1143 0.0010 0.11%
2025-05-16 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9218 1.1143 0.9166 1.1091 0.0052 0.57%
2025-05-15 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9166 1.1091 0.9366 1.1291 -0.0200 -2.14%
2025-05-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9366 1.1291 0.9429 1.1354 -0.0063 -0.67%
2025-05-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9429 1.1354 0.9490 1.1415 -0.0061 -0.64%
2025-05-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9490 1.1415 0.9285 1.1210 0.0205 2.21%
2025-05-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9285 1.1210 0.9453 1.1378 -0.0168 -1.78%
2025-05-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9453 1.1378 0.9406 1.1331 0.0047 0.50%
2025-05-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9406 1.1331 0.9434 1.1359 -0.0028 -0.30%
2025-05-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9434 1.1359 0.9225 1.1150 0.0209 2.27%
2025-04-30 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9225 1.1150 0.9065 1.0990 0.0160 1.77%
2025-04-29 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9065 1.0990 0.8997 1.0922 0.0068 0.76%
2025-04-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8997 1.0922 0.9072 1.0997 -0.0075 -0.83%
2025-04-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9072 1.0997 0.9043 1.0968 0.0029 0.32%
2025-04-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9043 1.0968 0.9149 1.1074 -0.0106 -1.16%
2025-04-23 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9149 1.1074 0.9017 1.0942 0.0132 1.46%
2025-04-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9017 1.0942 0.9085 1.1010 -0.0068 -0.75%
2025-04-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9085 1.1010 0.8962 1.0887 0.0123 1.37%
2025-04-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8962 1.0887 0.8980 1.0905 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8980 1.0905 0.8943 1.0868 0.0037 0.41%
2025-04-16 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8943 1.0868 0.9073 1.0998 -0.0130 -1.43%
2025-04-15 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9073 1.0998 0.9142 1.1067 -0.0069 -0.75%
2025-04-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9142 1.1067 0.9108 1.1033 0.0034 0.37%
2025-04-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9108 1.1033 0.8843 1.0768 0.0265 3.00%
2025-04-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8843 1.0768 0.8542 1.0467 0.0301 3.52%
2025-04-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8542 1.0467 0.8322 1.0247 0.0220 2.64%
2025-04-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8322 1.0247 0.8437 1.0362 -0.0115 -1.36%
2025-04-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8437 1.0362 0.9517 1.1442 -0.1080 -11.35%
2025-04-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9517 1.1442 0.9842 1.1767 -0.0325 -3.30%
2025-04-02 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9842 1.1767 0.9861 1.1786 -0.0019 -0.19%
2025-04-01 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9861 1.1786 0.9883 1.1808 -0.0022 -0.22%
2025-03-31 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9883 1.1808 0.9851 1.1776 0.0032 0.32%
2025-03-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9851 1.1776 0.9931 1.1856 -0.0080 -0.81%
2025-03-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9931 1.1856 0.9898 1.1823 0.0033 0.33%
2025-03-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9898 1.1823 0.9806 1.1731 0.0092 0.94%
2025-03-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9806 1.1731 0.9934 1.1859 -0.0128 -1.29%
2025-03-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9934 1.1859 0.9950 1.1875 -0.0016 -0.16%
2025-03-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9950 1.1875 1.0239 1.2164 -0.0289 -2.82%
2025-03-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0239 1.2164 1.0305 1.2230 -0.0066 -0.64%
2025-03-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0305 1.2230 1.0388 1.2313 -0.0083 -0.80%
2025-03-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0388 1.2313 1.0308 1.2233 0.0080 0.78%
2025-03-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0308 1.2233 1.0298 1.2223 0.0010 0.10%
2025-03-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0298 1.2223 1.0157 1.2082 0.0141 1.39%
2025-03-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0157 1.2082 1.0393 1.2318 -0.0236 -2.27%
2025-03-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0393 1.2318 1.0388 1.2313 0.0005 0.05%
2025-03-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0388 1.2313 1.0423 1.2348 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0423 1.2348 1.0472 1.2397 -0.0049 -0.47%
2025-03-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0472 1.2397 1.0544 1.2469 -0.0072 -0.68%
2025-03-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0544 1.2469 1.0348 1.2273 0.0196 1.89%
2025-03-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0348 1.2273 1.0290 1.2215 0.0058 0.56%
2025-03-04 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0290 1.2215 1.0172 1.2097 0.0118 1.16%
2025-03-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0172 1.2097 1.0209 1.2134 -0.0037 -0.36%
2025-02-28 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0209 1.2134 1.0665 1.2590 -0.0456 -4.28%
2025-02-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0665 1.2590 1.0717 1.2642 -0.0052 -0.49%
2025-02-26 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0717 1.2642 1.0647 1.2572 0.0070 0.66%
2025-02-25 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0647 1.2572 1.0673 1.2598 -0.0026 -0.24%
2025-02-24 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0673 1.2598 1.0725 1.2650 -0.0052 -0.48%
2025-02-21 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0725 1.2650 1.0428 1.2353 0.0297 2.85%
2025-02-20 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0428 1.2353 1.0321 1.2246 0.0107 1.04%
2025-02-19 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0321 1.2246 1.0020 1.1945 0.0301 3.00%
2025-02-18 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0020 1.1945 1.0216 1.2141 -0.0196 -1.92%
2025-02-17 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0216 1.2141 1.0153 1.2078 0.0063 0.62%
2025-02-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0153 1.2078 1.0145 1.2070 0.0008 0.08%
2025-02-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0145 1.2070 1.0439 1.2364 -0.0294 -2.82%
2025-02-12 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0439 1.2364 1.0182 1.2107 0.0257 2.52%
2025-02-11 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0182 1.2107 1.0217 1.2142 -0.0035 -0.34%
2025-02-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0217 1.2142 1.0162 1.2087 0.0055 0.54%
2025-02-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0162 1.2087 1.0079 1.2004 0.0083 0.82%
2025-02-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 1.0079 1.2004 0.9689 1.1614 0.0390 4.03%
2025-02-05 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9689 1.1614 0.9651 1.1576 0.0038 0.39%
2025-01-27 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9651 1.1576 0.9811 1.1736 -0.0160 -1.63%
2025-01-22 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9733 1.1658 0.9742 1.1667 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9360 1.1285 0.8967 1.0892 0.0393 4.38%
2025-01-13 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8967 1.0892 0.9016 1.0941 -0.0049 -0.54%
2025-01-10 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9016 1.0941 0.9160 1.1085 -0.0144 -1.57%
2025-01-09 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9160 1.1085 0.9129 1.1054 0.0031 0.34%
2025-01-08 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9129 1.1054 0.9123 1.1048 0.0006 0.07%
2025-01-07 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9123 1.1048 0.8846 1.0771 0.0277 3.13%
2025-01-06 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8846 1.0771 0.8895 1.0820 -0.0049 -0.55%
2025-01-03 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.8895 1.0820 0.9139 1.1064 -0.0244 -2.67%
2025-01-02 009511 信澳研究?jī)?yōu)選混合A 0.9139 1.1064 0.9396 1.1321 -0.0257 -2.74%