富國上海金ETF聯接A基金凈值查詢(009504)
今天最新凈值
1.6197
-0.0022 -0.1400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.6197
- 成立日期：2020-07-24
- 基金類型：指數型-其他
- 成立份額：
- 最近份額：2.9047億
- 最近資產：3.77億
- 基金公司：富國基金
- 基金經理：張圣賢 王樂樂
近一月,富國上海金ETF聯接A(009504)基金累計收益率-4.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6698 |
1.6698 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0501 |
3.09% |
| 2025-05-20 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6197 |
1.6197 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0087 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6132 |
1.6132 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0277 |
1.75% |
| 2025-05-15 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.5855 |
1.5855 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0500 |
-3.06% |
| 2025-05-14 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6355 |
1.6355 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-05-13 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0392 |
-2.32% |
| 2025-05-09 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6920 |
1.6920 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6972 |
1.6972 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0235 |
-1.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.7207 |
1.7207 |
1.7077 |
1.7077 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.7077 |
1.7077 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0301 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6776 |
1.6776 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2025-04-29 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6857 |
1.6857 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0092 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6765 |
1.6765 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2025-04-25 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6924 |
1.6924 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0141 |
-0.83% |
| 2025-04-24 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.7065 |
1.7065 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-04-23 |
009504 |
富國上海金ETF聯接A |
1.6968 |
1.6968 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0841 |
-4.72% |
