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富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(009504)

今天最新凈值 1.6698 0.0501 3.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6698
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9047億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 王樂(lè)樂(lè)
近一周富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A(009504)基金累計(jì)收益率-1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009504 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 1.6741 1.6741 1.6698 1.6698 0.0043 0.26%
2025-05-21 009504 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 1.6698 1.6698 1.6197 1.6197 0.0501 3.09%
2025-05-20 009504 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 1.6197 1.6197 1.6219 1.6219 -0.0022 -0.14%
2025-05-19 009504 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 1.6219 1.6219 1.6132 1.6132 0.0087 0.54%
2025-05-16 009504 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 1.6132 1.6132 1.5855 1.5855 0.0277 1.75%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%