大成尊享18月持有混合發(fā)起C(大成尊享18個月定開混合C)基金凈值查詢(009494)
今天最新凈值
1.1717
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1697
-0.0020 -0.1699%
- 累計凈值：1.1717
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2866億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐雄暉 王磊 孫丹
近一月大成尊享18月持有混合發(fā)起C|大成尊享18個月定開混合C基金凈值查詢
近一月,大成尊享18月持有混合發(fā)起C(009494)基金累計收益率1.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1687 |
1.1687 |
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0.10% |
| 2025-05-12 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0032 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1651 |
1.1651 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009494 |
大成尊享18月持有混合發(fā)起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0010 |
0.09% |
