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大成尊享18月持有混合發(fā)起C(大成尊享18個(gè)月定開混合C)基金凈值查詢(009494)

今天最新凈值 1.1717 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1697 -0.0020 -0.1699%
  • 累計(jì)凈值：1.1717
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2866億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 王磊 孫丹
近一周大成尊享18月持有混合發(fā)起C|大成尊享18個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成尊享18月持有混合發(fā)起C(009494)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1693 1.1693 1.1717 1.1717 -0.0024 -0.20%
2025-05-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2025-05-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1716 1.1716 1.1702 1.1702 0.0014 0.12%
2025-05-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1702 1.1702 1.1683 1.1683 0.0019 0.16%
2025-05-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1683 1.1683 1.1685 1.1685 -0.0002 -0.02%