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大成尊享18月持有混合發(fā)起C(大成尊享18個月定開混合C)基金凈值查詢(009494)

今天最新凈值 1.1717 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1697 -0.0020 -0.1699%
  • 累計凈值：1.1717
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2866億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 王磊 孫丹
近一年大成尊享18月持有混合發(fā)起C|大成尊享18個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成尊享18月持有混合發(fā)起C(009494)基金累計收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1693 1.1693 1.1717 1.1717 -0.0024 -0.20%
2025-05-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2025-05-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1716 1.1716 1.1702 1.1702 0.0014 0.12%
2025-05-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1702 1.1702 1.1683 1.1683 0.0019 0.16%
2025-05-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1683 1.1683 1.1685 1.1685 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1685 1.1685 1.1689 1.1689 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1689 1.1689 1.1718 1.1718 -0.0029 -0.25%
2025-05-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1718 1.1718 1.1699 1.1699 0.0019 0.16%
2025-05-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1699 1.1699 1.1687 1.1687 0.0012 0.10%
2025-05-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1687 1.1687 1.1655 1.1655 0.0032 0.27%
2025-05-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1655 1.1655 1.1651 1.1651 0.0004 0.03%
2025-05-08 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1651 1.1651 1.1629 1.1629 0.0022 0.19%
2025-05-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1629 1.1629 1.1623 1.1623 0.0006 0.05%
2025-05-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1623 1.1623 1.1603 1.1603 0.0020 0.17%
2025-04-30 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1603 1.1603 1.1618 1.1618 -0.0015 -0.13%
2025-04-29 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1618 1.1618 1.1615 1.1615 0.0003 0.03%
2025-04-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1615 1.1615 1.1626 1.1626 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1621 1.1621 0.0005 0.04%
2025-04-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1621 1.1621 1.1611 1.1611 0.0010 0.09%
2025-04-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1611 1.1611 1.1612 1.1612 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1612 1.1612 1.1597 1.1597 0.0015 0.13%
2025-04-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2025-04-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1596 1.1596 1.1587 1.1587 0.0009 0.08%
2025-04-17 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1587 1.1587 1.1587 1.1587 0.0000 0.00%
2025-04-16 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1587 1.1587 1.1589 1.1589 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1589 1.1589 1.1587 1.1587 0.0002 0.02%
2025-04-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1587 1.1587 1.1563 1.1563 0.0024 0.21%
2025-04-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1563 1.1563 1.1538 1.1538 0.0025 0.22%
2025-04-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1538 1.1538 1.1488 1.1488 0.0050 0.44%
2025-04-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1488 1.1488 1.1471 1.1471 0.0017 0.15%
2025-04-08 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1471 1.1471 1.1446 1.1446 0.0025 0.22%
2025-04-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1446 1.1446 1.1663 1.1663 -0.0217 -1.86%
2025-04-03 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1663 1.1663 1.1677 1.1677 -0.0014 -0.12%
2025-04-02 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1677 1.1677 1.1655 1.1655 0.0022 0.19%
2025-04-01 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1655 1.1655 1.1648 1.1648 0.0007 0.06%
2025-03-31 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1648 1.1648 1.1649 1.1649 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1649 1.1649 1.1654 1.1654 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1654 1.1654 1.1668 1.1668 -0.0014 -0.12%
2025-03-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1668 1.1668 1.1677 1.1677 -0.0009 -0.08%
2025-03-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1677 1.1677 1.1688 1.1688 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1688 1.1688 1.1669 1.1669 0.0019 0.16%
2025-03-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1669 1.1669 1.1704 1.1704 -0.0035 -0.30%
2025-03-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1704 1.1704 1.1705 1.1705 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1705 1.1705 1.1696 1.1696 0.0009 0.08%
2025-03-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1696 1.1696 1.1673 1.1673 0.0023 0.20%
2025-03-17 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01%
2025-03-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1672 1.1672 1.1637 1.1637 0.0035 0.30%
2025-03-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1637 1.1637 1.1653 1.1653 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1653 1.1653 1.1666 1.1666 -0.0013 -0.11%
2025-03-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1666 1.1666 1.1655 1.1655 0.0011 0.09%
2025-03-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1655 1.1655 1.1680 1.1680 -0.0025 -0.21%
2025-03-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1680 1.1680 1.1685 1.1685 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1685 1.1685 1.1669 1.1669 0.0016 0.14%
2025-03-05 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1669 1.1669 1.1638 1.1638 0.0031 0.27%
2025-03-04 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1638 1.1638 1.1620 1.1620 0.0018 0.15%
2025-03-03 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1620 1.1620 1.1622 1.1622 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1622 1.1622 1.1673 1.1673 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1673 1.1673 1.1677 1.1677 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1677 1.1677 1.1644 1.1644 0.0033 0.28%
2025-02-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1644 1.1644 1.1676 1.1676 -0.0032 -0.27%
2025-02-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1676 1.1676 1.1695 1.1695 -0.0019 -0.16%
2025-02-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1695 1.1695 1.1706 1.1706 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1706 1.1706 1.1690 1.1690 0.0016 0.14%
2025-02-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1690 1.1690 1.1691 1.1691 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1691 1.1691 1.1700 1.1700 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1700 1.1700 1.1717 1.1717 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1717 1.1717 1.1715 1.1715 0.0002 0.02%
2025-02-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1715 1.1715 1.1730 1.1730 -0.0015 -0.13%
2025-02-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1730 1.1730 1.1719 1.1719 0.0011 0.09%
2025-02-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1719 1.1719 1.1708 1.1708 0.0011 0.09%
2025-02-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1708 1.1708 1.1720 1.1720 -0.0012 -0.10%
2025-02-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1720 1.1720 1.1708 1.1708 0.0012 0.10%
2025-02-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1708 1.1708 1.1688 1.1688 0.0020 0.17%
2025-02-05 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1688 1.1688 1.1699 1.1699 -0.0011 -0.09%
2025-01-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1699 1.1699 1.1670 1.1670 0.0029 0.25%
2025-01-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1648 1.1648 1.1677 1.1677 -0.0029 -0.25%
2025-01-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1618 1.1618 1.1561 1.1561 0.0057 0.49%
2025-01-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1561 1.1561 1.1565 1.1565 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1565 1.1565 1.1595 1.1595 -0.0030 -0.26%
2025-01-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1595 1.1595 1.1622 1.1622 -0.0027 -0.23%
2025-01-08 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1622 1.1622 1.1596 1.1596 0.0026 0.22%
2025-01-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1596 1.1596 1.1581 1.1581 0.0015 0.13%
2025-01-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1581 1.1581 1.1578 1.1578 0.0003 0.03%
2025-01-03 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1578 1.1578 1.1595 1.1595 -0.0017 -0.15%
2025-01-02 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1595 1.1595 1.1635 1.1635 -0.0040 -0.34%
2024-12-31 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1635 1.1635 1.1663 1.1663 -0.0028 -0.24%
2024-12-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1629 1.1629 1.1636 1.1636 -0.0007 -0.06%
2024-12-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1636 1.1636 1.1630 1.1630 0.0006 0.05%
2024-12-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35%
2024-12-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1590 1.1590 1.1572 1.1572 0.0018 0.16%
2024-12-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1572 1.1572 1.1583 1.1583 -0.0011 -0.09%
2024-12-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1583 1.1583 1.1597 1.1597 -0.0014 -0.12%
2024-12-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1597 1.1597 1.1564 1.1564 0.0033 0.29%
2024-12-17 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1564 1.1564 1.1586 1.1586 -0.0022 -0.19%
2024-12-16 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1586 1.1586 1.1581 1.1581 0.0005 0.04%
2024-12-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1581 1.1581 1.1619 1.1619 -0.0038 -0.33%
2024-12-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1619 1.1619 1.1588 1.1588 0.0031 0.27%
2024-12-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1588 1.1588 1.1560 1.1560 0.0028 0.24%
2024-12-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1560 1.1560 1.1535 1.1535 0.0025 0.22%
2024-12-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1535 1.1535 1.1527 1.1527 0.0008 0.07%
2024-12-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1527 1.1527 1.1498 1.1498 0.0029 0.25%
2024-12-05 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03%
2024-12-04 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1495 1.1495 1.1485 1.1485 0.0010 0.09%
2024-12-03 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1485 1.1485 1.1462 1.1462 0.0023 0.20%
2024-12-02 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1462 1.1462 1.1444 1.1444 0.0018 0.16%
2024-11-29 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1444 1.1444 1.1430 1.1430 0.0014 0.12%
2024-11-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1430 1.1430 1.1437 1.1437 -0.0007 -0.06%
2024-11-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1437 1.1437 1.1399 1.1399 0.0038 0.33%
2024-11-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2024-11-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1398 1.1398 1.1391 1.1391 0.0007 0.06%
2024-11-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1391 1.1391 1.1458 1.1458 -0.0067 -0.58%
2024-11-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1458 1.1458 1.1465 1.1465 -0.0007 -0.06%
2024-11-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1465 1.1465 1.1460 1.1460 0.0005 0.04%
2024-11-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1460 1.1460 1.1455 1.1455 0.0005 0.04%
2024-11-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1455 1.1455 1.1453 1.1453 0.0002 0.02%
2024-11-15 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1453 1.1453 1.1458 1.1458 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1458 1.1458 1.1497 1.1497 -0.0039 -0.34%
2024-11-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1497 1.1497 1.1490 1.1490 0.0007 0.06%
2024-11-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1490 1.1490 1.1518 1.1518 -0.0028 -0.24%
2024-11-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1518 1.1518 1.1529 1.1529 -0.0011 -0.10%
2024-11-08 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1529 1.1529 1.1557 1.1557 -0.0028 -0.24%
2024-11-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1557 1.1557 1.1508 1.1508 0.0049 0.43%
2024-11-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1508 1.1508 1.1527 1.1527 -0.0019 -0.16%
2024-11-05 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1527 1.1527 1.1505 1.1505 0.0022 0.19%
2024-11-04 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1505 1.1505 1.1496 1.1496 0.0009 0.08%
2024-11-01 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1496 1.1496 1.1463 1.1463 0.0033 0.29%
2024-10-31 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1463 1.1463 1.1446 1.1446 0.0017 0.15%
2024-10-30 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2024-10-29 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1438 1.1438 1.1457 1.1457 -0.0019 -0.17%
2024-10-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1457 1.1457 1.1470 1.1470 -0.0013 -0.11%
2024-10-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1470 1.1470 1.1479 1.1479 -0.0009 -0.08%
2024-10-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1479 1.1479 1.1497 1.1497 -0.0018 -0.16%
2024-10-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1497 1.1497 1.1498 1.1498 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1498 1.1498 1.1499 1.1499 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2024-10-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1497 1.1497 1.1468 1.1468 0.0029 0.25%
2024-10-17 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1498 1.1498 -0.0030 -0.26%
2024-10-16 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1498 1.1498 1.1473 1.1473 0.0025 0.22%
2024-10-15 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1473 1.1473 1.1530 1.1530 -0.0057 -0.49%
2024-10-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1530 1.1530 1.1442 1.1442 0.0088 0.77%
2024-10-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1442 1.1442 1.1462 1.1462 -0.0020 -0.17%
2024-10-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1462 1.1462 1.1394 1.1394 0.0068 0.60%
2024-10-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1394 1.1394 1.1531 1.1531 -0.0137 -1.19%
2024-10-08 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1531 1.1531 1.1514 1.1514 0.0017 0.15%
2024-09-30 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1514 1.1514 1.1415 1.1415 0.0099 0.87%
2024-09-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1415 1.1415 1.1401 1.1401 0.0014 0.12%
2024-09-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1401 1.1401 1.1331 1.1331 0.0070 0.62%
2024-09-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1331 1.1331 1.1305 1.1305 0.0026 0.23%
2024-09-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1305 1.1305 1.1222 1.1222 0.0083 0.74%
2024-09-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1222 1.1222 1.1196 1.1196 0.0026 0.23%
2024-09-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1196 1.1196 1.1184 1.1184 0.0012 0.11%
2024-09-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1184 1.1184 1.1173 1.1173 0.0011 0.10%
2024-09-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1173 1.1173 1.1139 1.1139 0.0034 0.31%
2024-09-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1147 1.1147 -0.0008 -0.07%
2024-09-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1147 1.1147 1.1140 1.1140 0.0007 0.06%
2024-09-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1140 1.1140 1.1182 1.1182 -0.0042 -0.38%
2024-09-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1182 1.1182 1.1175 1.1175 0.0007 0.06%
2024-09-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1175 1.1175 1.1215 1.1215 -0.0040 -0.36%
2024-09-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1215 1.1215 1.1230 1.1230 -0.0015 -0.13%
2024-09-05 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1230 1.1230 1.1250 1.1250 -0.0020 -0.18%
2024-09-04 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1250 1.1250 1.1269 1.1269 -0.0019 -0.17%
2024-09-03 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1269 1.1269 1.1288 1.1288 -0.0019 -0.17%
2024-09-02 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1288 1.1288 1.1271 1.1271 0.0017 0.15%
2024-08-30 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1271 1.1271 1.1282 1.1282 -0.0011 -0.10%
2024-08-29 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1282 1.1282 1.1316 1.1316 -0.0034 -0.30%
2024-08-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1316 1.1316 1.1331 1.1331 -0.0015 -0.13%
2024-08-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1331 1.1331 1.1335 1.1335 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1335 1.1335 1.1317 1.1317 0.0018 0.16%
2024-08-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2024-08-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1314 1.1314 1.1305 1.1305 0.0009 0.08%
2024-08-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1305 1.1305 1.1317 1.1317 -0.0012 -0.11%
2024-08-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1346 1.1346 -0.0029 -0.26%
2024-08-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1346 1.1346 1.1316 1.1316 0.0030 0.27%
2024-08-16 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1316 1.1316 1.1299 1.1299 0.0017 0.15%
2024-08-15 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1299 1.1299 1.1284 1.1284 0.0015 0.13%
2024-08-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1284 1.1284 1.1292 1.1292 -0.0008 -0.07%
2024-08-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1292 1.1292 1.1277 1.1277 0.0015 0.13%
2024-08-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1277 1.1277 1.1300 1.1300 -0.0023 -0.20%
2024-08-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1300 1.1300 1.1311 1.1311 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1311 1.1311 1.1326 1.1326 -0.0015 -0.13%
2024-08-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1326 1.1326 1.1317 1.1317 0.0009 0.08%
2024-08-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1311 1.1311 0.0006 0.05%
2024-08-05 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1311 1.1311 1.1358 1.1358 -0.0047 -0.41%
2024-08-02 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1352 1.1352 0.0006 0.05%
2024-07-31 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1317 1.1317 0.0039 0.34%
2024-07-30 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1333 1.1333 -0.0016 -0.14%
2024-07-29 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1333 1.1333 1.1317 1.1317 0.0016 0.14%
2024-07-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1308 1.1308 0.0009 0.08%
2024-07-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1308 1.1308 1.1339 1.1339 -0.0031 -0.27%
2024-07-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1339 1.1339 1.1345 1.1345 -0.0006 -0.05%
2024-07-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1345 1.1345 1.1337 1.1337 0.0008 0.07%
2024-07-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1337 1.1337 1.1351 1.1351 -0.0014 -0.12%
2024-07-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1351 1.1351 1.1355 1.1355 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1355 1.1355 1.1351 1.1351 0.0004 0.04%
2024-07-17 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1351 1.1351 1.1368 1.1368 -0.0017 -0.15%
2024-07-16 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1368 1.1368 1.1356 1.1356 0.0012 0.11%
2024-07-15 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1358 1.1358 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2024-07-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1355 1.1355 1.1350 1.1350 0.0005 0.04%
2024-07-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1350 1.1350 1.1374 1.1374 -0.0024 -0.21%
2024-07-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1374 1.1374 1.1346 1.1346 0.0028 0.25%
2024-07-08 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1346 1.1346 1.1381 1.1381 -0.0035 -0.31%
2024-07-05 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1381 1.1381 1.1401 1.1401 -0.0020 -0.18%
2024-07-04 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1401 1.1401 1.1416 1.1416 -0.0015 -0.13%
2024-07-03 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1416 1.1416 1.1433 1.1433 -0.0017 -0.15%
2024-07-02 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1433 1.1433 1.1426 1.1426 0.0007 0.06%
2024-07-01 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1426 1.1426 1.1388 1.1388 0.0038 0.33%
2024-06-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1347 1.1347 0.0041 0.36%
2024-06-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1347 1.1347 1.1349 1.1349 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1349 1.1349 1.1329 1.1329 0.0020 0.18%
2024-06-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1329 1.1329 1.1317 1.1317 0.0012 0.11%
2024-06-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1344 1.1344 -0.0027 -0.24%
2024-06-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1344 1.1344 1.1354 1.1354 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1354 1.1354 1.1369 1.1369 -0.0015 -0.13%
2024-06-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1369 1.1369 1.1365 1.1365 0.0004 0.04%
2024-06-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1365 1.1365 1.1345 1.1345 0.0020 0.18%
2024-06-17 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1345 1.1345 1.1382 1.1382 -0.0037 -0.33%
2024-06-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1382 1.1382 1.1375 1.1375 0.0007 0.06%
2024-06-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1375 1.1375 1.1406 1.1406 -0.0031 -0.27%
2024-06-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1406 1.1406 1.1392 1.1392 0.0014 0.12%
2024-06-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1392 1.1392 1.1431 1.1431 -0.0039 -0.34%
2024-06-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1431 1.1431 1.1410 1.1410 0.0021 0.18%
2024-06-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1410 1.1410 1.1399 1.1399 0.0011 0.10%
2024-06-05 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1399 1.1399 1.1424 1.1424 -0.0025 -0.22%
2024-06-04 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1424 1.1424 1.1403 1.1403 0.0021 0.18%
2024-06-03 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1403 1.1403 1.1409 1.1409 -0.0006 -0.05%
2024-05-31 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1409 1.1409 1.1415 1.1415 -0.0006 -0.05%
2024-05-30 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1415 1.1415 1.1443 1.1443 -0.0028 -0.24%
2024-05-29 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1443 1.1443 1.1447 1.1447 -0.0004 -0.03%
2024-05-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1447 1.1447 1.1453 1.1453 -0.0006 -0.05%
2024-05-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1453 1.1453 1.1414 1.1414 0.0039 0.34%
2024-05-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1414 1.1414 1.1419 1.1419 -0.0005 -0.04%