搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成尊享18月持有混合發(fā)起C(大成尊享18個(gè)月定開混合C)基金凈值查詢(009494)

今天最新凈值 1.1717 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1697 -0.0020 -0.1699%
  • 累計(jì)凈值：1.1717
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2866億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 王磊 孫丹
近一季大成尊享18月持有混合發(fā)起C|大成尊享18個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成尊享18月持有混合發(fā)起C(009494)基金累計(jì)收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1693 1.1693 1.1717 1.1717 -0.0024 -0.20%
2025-05-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2025-05-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1716 1.1716 1.1702 1.1702 0.0014 0.12%
2025-05-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1702 1.1702 1.1683 1.1683 0.0019 0.16%
2025-05-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1683 1.1683 1.1685 1.1685 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1685 1.1685 1.1689 1.1689 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1689 1.1689 1.1718 1.1718 -0.0029 -0.25%
2025-05-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1718 1.1718 1.1699 1.1699 0.0019 0.16%
2025-05-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1699 1.1699 1.1687 1.1687 0.0012 0.10%
2025-05-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1687 1.1687 1.1655 1.1655 0.0032 0.27%
2025-05-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1655 1.1655 1.1651 1.1651 0.0004 0.03%
2025-05-08 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1651 1.1651 1.1629 1.1629 0.0022 0.19%
2025-05-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1629 1.1629 1.1623 1.1623 0.0006 0.05%
2025-05-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1623 1.1623 1.1603 1.1603 0.0020 0.17%
2025-04-30 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1603 1.1603 1.1618 1.1618 -0.0015 -0.13%
2025-04-29 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1618 1.1618 1.1615 1.1615 0.0003 0.03%
2025-04-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1615 1.1615 1.1626 1.1626 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1621 1.1621 0.0005 0.04%
2025-04-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1621 1.1621 1.1611 1.1611 0.0010 0.09%
2025-04-23 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1611 1.1611 1.1612 1.1612 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1612 1.1612 1.1597 1.1597 0.0015 0.13%
2025-04-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2025-04-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1596 1.1596 1.1587 1.1587 0.0009 0.08%
2025-04-17 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1587 1.1587 1.1587 1.1587 0.0000 0.00%
2025-04-16 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1587 1.1587 1.1589 1.1589 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1589 1.1589 1.1587 1.1587 0.0002 0.02%
2025-04-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1587 1.1587 1.1563 1.1563 0.0024 0.21%
2025-04-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1563 1.1563 1.1538 1.1538 0.0025 0.22%
2025-04-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1538 1.1538 1.1488 1.1488 0.0050 0.44%
2025-04-09 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1488 1.1488 1.1471 1.1471 0.0017 0.15%
2025-04-08 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1471 1.1471 1.1446 1.1446 0.0025 0.22%
2025-04-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1446 1.1446 1.1663 1.1663 -0.0217 -1.86%
2025-04-03 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1663 1.1663 1.1677 1.1677 -0.0014 -0.12%
2025-04-02 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1677 1.1677 1.1655 1.1655 0.0022 0.19%
2025-04-01 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1655 1.1655 1.1648 1.1648 0.0007 0.06%
2025-03-31 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1648 1.1648 1.1649 1.1649 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1649 1.1649 1.1654 1.1654 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1654 1.1654 1.1668 1.1668 -0.0014 -0.12%
2025-03-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1668 1.1668 1.1677 1.1677 -0.0009 -0.08%
2025-03-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1677 1.1677 1.1688 1.1688 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1688 1.1688 1.1669 1.1669 0.0019 0.16%
2025-03-21 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1669 1.1669 1.1704 1.1704 -0.0035 -0.30%
2025-03-20 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1704 1.1704 1.1705 1.1705 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1705 1.1705 1.1696 1.1696 0.0009 0.08%
2025-03-18 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1696 1.1696 1.1673 1.1673 0.0023 0.20%
2025-03-17 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01%
2025-03-14 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1672 1.1672 1.1637 1.1637 0.0035 0.30%
2025-03-13 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1637 1.1637 1.1653 1.1653 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1653 1.1653 1.1666 1.1666 -0.0013 -0.11%
2025-03-11 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1666 1.1666 1.1655 1.1655 0.0011 0.09%
2025-03-10 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1655 1.1655 1.1680 1.1680 -0.0025 -0.21%
2025-03-07 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1680 1.1680 1.1685 1.1685 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1685 1.1685 1.1669 1.1669 0.0016 0.14%
2025-03-05 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1669 1.1669 1.1638 1.1638 0.0031 0.27%
2025-03-04 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1638 1.1638 1.1620 1.1620 0.0018 0.15%
2025-03-03 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1620 1.1620 1.1622 1.1622 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1622 1.1622 1.1673 1.1673 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1673 1.1673 1.1677 1.1677 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1677 1.1677 1.1644 1.1644 0.0033 0.28%
2025-02-25 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1644 1.1644 1.1676 1.1676 -0.0032 -0.27%
2025-02-24 009494 大成尊享18月持有混合發(fā)起C 1.1676 1.1676 1.1695 1.1695 -0.0019 -0.16%