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國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合基金凈值查詢(009474)

今天最新凈值 0.9390 0.0028 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9321 -0.0022 -0.2332%
  • 累計(jì)凈值：0.9390
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0738億
  • 最近資產(chǎn)：12.36億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
近半年國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合(009474)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9343 0.9343 0.9390 0.9390 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9390 0.9390 0.9362 0.9362 0.0028 0.30%
2025-05-20 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9362 0.9362 0.9340 0.9340 0.0022 0.24%
2025-05-19 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9340 0.9340 0.9267 0.9267 0.0073 0.79%
2025-05-16 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9267 0.9267 0.9260 0.9260 0.0007 0.08%
2025-05-15 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9260 0.9260 0.9300 0.9300 -0.0040 -0.43%
2025-05-14 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9300 0.9300 0.9308 0.9308 -0.0008 -0.09%
2025-05-13 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9308 0.9308 0.9299 0.9299 0.0009 0.10%
2025-05-12 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9299 0.9299 0.9251 0.9251 0.0048 0.52%
2025-05-09 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9251 0.9251 0.9311 0.9311 -0.0060 -0.64%
2025-05-08 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9311 0.9311 0.9288 0.9288 0.0023 0.25%
2025-05-07 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9288 0.9288 0.9264 0.9264 0.0024 0.26%
2025-05-06 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9264 0.9264 0.9134 0.9134 0.0130 1.42%
2025-04-30 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9134 0.9134 0.9146 0.9146 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9146 0.9146 0.9159 0.9159 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9159 0.9159 0.9201 0.9201 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9201 0.9201 0.9129 0.9129 0.0072 0.79%
2025-04-24 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9129 0.9129 0.9134 0.9134 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9134 0.9134 0.9093 0.9093 0.0041 0.45%
2025-04-22 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9093 0.9093 0.9056 0.9056 0.0037 0.41%
2025-04-21 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9056 0.9056 0.8927 0.8927 0.0129 1.45%
2025-04-18 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8927 0.8927 0.8915 0.8915 0.0012 0.13%
2025-04-17 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8915 0.8915 0.8916 0.8916 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8916 0.8916 0.8995 0.8995 -0.0079 -0.88%
2025-04-15 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8995 0.8995 0.9032 0.9032 -0.0037 -0.41%
2025-04-14 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9032 0.9032 0.9001 0.9001 0.0031 0.34%
2025-04-11 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9001 0.9001 0.8926 0.8926 0.0075 0.84%
2025-04-10 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8926 0.8926 0.8744 0.8744 0.0182 2.08%
2025-04-09 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8744 0.8744 0.8694 0.8694 0.0050 0.58%
2025-04-08 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8694 0.8694 0.8789 0.8789 -0.0095 -1.08%
2025-04-07 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8789 0.8789 0.9461 0.9461 -0.0672 -7.10%
2025-04-03 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9461 0.9461 0.9688 0.9688 -0.0227 -2.34%
2025-04-02 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9688 0.9688 0.9710 0.9710 -0.0022 -0.23%
2025-04-01 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9710 0.9710 0.9655 0.9655 0.0055 0.57%
2025-03-31 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9655 0.9655 0.9739 0.9739 -0.0084 -0.86%
2025-03-28 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9739 0.9739 0.9762 0.9762 -0.0023 -0.24%
2025-03-27 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9762 0.9762 0.9699 0.9699 0.0063 0.65%
2025-03-26 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9699 0.9699 0.9719 0.9719 -0.0020 -0.21%
2025-03-25 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9719 0.9719 0.9796 0.9796 -0.0077 -0.79%
2025-03-24 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9796 0.9796 0.9653 0.9653 0.0143 1.48%
2025-03-21 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9653 0.9653 0.9828 0.9828 -0.0175 -1.78%
2025-03-20 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9828 0.9828 0.9877 0.9877 -0.0049 -0.50%
2025-03-19 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9877 0.9877 0.9901 0.9901 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9901 0.9901 0.9775 0.9775 0.0126 1.29%
2025-03-17 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9775 0.9775 0.9846 0.9846 -0.0071 -0.72%
2025-03-14 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9846 0.9846 0.9783 0.9783 0.0063 0.64%
2025-03-13 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9783 0.9783 0.9824 0.9824 -0.0041 -0.42%
2025-03-12 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9824 0.9824 0.9873 0.9873 -0.0049 -0.50%
2025-03-11 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9873 0.9873 0.9908 0.9908 -0.0035 -0.35%
2025-03-10 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9908 0.9908 0.9956 0.9956 -0.0048 -0.48%
2025-03-07 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9956 0.9956 0.9892 0.9892 0.0064 0.65%
2025-03-06 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9892 0.9892 0.9819 0.9819 0.0073 0.74%
2025-03-05 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9819 0.9819 0.9665 0.9665 0.0154 1.59%
2025-03-04 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9665 0.9665 0.9553 0.9553 0.0112 1.17%
2025-03-03 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9553 0.9553 0.9499 0.9499 0.0054 0.57%
2025-02-28 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9499 0.9499 0.9662 0.9662 -0.0163 -1.69%
2025-02-27 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9662 0.9662 0.9543 0.9543 0.0119 1.25%
2025-02-26 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9543 0.9543 0.9480 0.9480 0.0063 0.66%
2025-02-25 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9480 0.9480 0.9524 0.9524 -0.0044 -0.46%
2025-02-24 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9524 0.9524 0.9542 0.9542 -0.0018 -0.19%
2025-02-21 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9542 0.9542 0.9484 0.9484 0.0058 0.61%
2025-02-20 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9484 0.9484 0.9440 0.9440 0.0044 0.47%
2025-02-19 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9440 0.9440 0.9374 0.9374 0.0066 0.70%
2025-02-18 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9374 0.9374 0.9494 0.9494 -0.0120 -1.26%
2025-02-17 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9494 0.9494 0.9518 0.9518 -0.0024 -0.25%
2025-02-14 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9518 0.9518 0.9465 0.9465 0.0053 0.56%
2025-02-13 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9465 0.9465 0.9571 0.9571 -0.0106 -1.11%
2025-02-12 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9571 0.9571 0.9549 0.9549 0.0022 0.23%
2025-02-11 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9549 0.9549 0.9511 0.9511 0.0038 0.40%
2025-02-10 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9511 0.9511 0.9550 0.9550 -0.0039 -0.41%
2025-02-07 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9550 0.9550 0.9413 0.9413 0.0137 1.46%
2025-02-06 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9413 0.9413 0.9244 0.9244 0.0169 1.83%
2025-02-05 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9244 0.9244 0.9356 0.9356 -0.0112 -1.20%
2025-01-27 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9356 0.9356 0.9363 0.9363 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9322 0.9322 0.9370 0.9370 -0.0048 -0.51%
2025-01-14 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9159 0.9159 0.8850 0.8850 0.0309 3.49%
2025-01-13 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8850 0.8850 0.8892 0.8892 -0.0042 -0.47%
2025-01-10 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8892 0.8892 0.9014 0.9014 -0.0122 -1.35%
2025-01-09 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9014 0.9014 0.9046 0.9046 -0.0032 -0.35%
2025-01-08 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9046 0.9046 0.9053 0.9053 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9053 0.9053 0.8932 0.8932 0.0121 1.35%
2025-01-06 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8932 0.8932 0.8920 0.8920 0.0012 0.13%
2025-01-03 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8920 0.8920 0.8963 0.8963 -0.0043 -0.48%
2025-01-02 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8963 0.8963 0.9160 0.9160 -0.0197 -2.15%
2024-12-31 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9160 0.9160 0.9230 0.9230 -0.0070 -0.76%
2024-12-26 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9135 0.9135 0.9122 0.9122 0.0013 0.14%
2024-12-25 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9122 0.9122 0.9141 0.9141 -0.0019 -0.21%
2024-12-24 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9141 0.9141 0.9040 0.9040 0.0101 1.12%
2024-12-23 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9040 0.9040 0.9153 0.9153 -0.0113 -1.23%
2024-12-20 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9153 0.9153 0.9159 0.9159 -0.0006 -0.07%
2024-12-19 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9159 0.9159 0.9131 0.9131 0.0028 0.31%
2024-12-18 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9131 0.9131 0.9093 0.9093 0.0038 0.42%
2024-12-17 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9093 0.9093 0.9143 0.9143 -0.0050 -0.55%
2024-12-16 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9143 0.9143 0.9246 0.9246 -0.0103 -1.11%
2024-12-13 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9246 0.9246 0.9325 0.9325 -0.0079 -0.85%
2024-12-12 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9325 0.9325 0.9301 0.9301 0.0024 0.26%
2024-12-11 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9301 0.9301 0.9237 0.9237 0.0064 0.69%
2024-12-10 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9237 0.9237 0.9245 0.9245 -0.0008 -0.09%
2024-12-09 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9245 0.9245 0.9230 0.9230 0.0015 0.16%
2024-12-06 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9230 0.9230 0.9137 0.9137 0.0093 1.02%
2024-12-05 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9137 0.9137 0.9142 0.9142 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9142 0.9142 0.9171 0.9171 -0.0029 -0.32%
2024-12-03 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9171 0.9171 0.9230 0.9230 -0.0059 -0.64%
2024-12-02 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9230 0.9230 0.9156 0.9156 0.0074 0.81%
2024-11-29 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9156 0.9156 0.9024 0.9024 0.0132 1.46%
2024-11-28 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9024 0.9024 0.9075 0.9075 -0.0051 -0.56%
2024-11-27 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9075 0.9075 0.8953 0.8953 0.0122 1.36%
2024-11-26 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8953 0.8953 0.8976 0.8976 -0.0023 -0.26%
2024-11-25 009474 國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.8976 0.8976 0.8975 0.8975 0.0001 0.01%