廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C(廣發(fā)深證100指數(shù)C)基金凈值查詢(009472)
今天最新凈值
1.1823
0.0100 0.8500%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1894
0.0000 -0.0004%
- 累計(jì)凈值：1.1911
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4201億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
近一季廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C|廣發(fā)深證100指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C(009472)基金累計(jì)收益率-4.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1894 |
1.1982 |
1.1823 |
1.1911 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1823 |
1.1911 |
1.1723 |
1.1811 |
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0.85% |
| 2025-05-19 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1723 |
1.1811 |
1.1744 |
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-0.18% |
| 2025-05-16 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1832 |
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| 2025-05-15 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1781 |
1.1846 |
1.1934 |
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| 2025-05-14 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1999 |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1829 |
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| 2025-05-12 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-09 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-08 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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|
|
| 2025-05-07 |
009472 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-28 |
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廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-25 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-24 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1406 |
1.1471 |
1.1436 |
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| 2025-04-23 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1501 |
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| 2025-04-22 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1367 |
1.1432 |
1.1371 |
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-0.04% |
| 2025-04-21 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-18 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-17 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-16 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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-0.56% |
| 2025-04-15 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1331 |
1.1396 |
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| 2025-04-14 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1338 |
1.1403 |
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0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-11 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1392 |
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| 2025-04-10 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1237 |
1.1302 |
1.1010 |
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| 2025-04-09 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1010 |
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| 2025-04-08 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-07 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.0842 |
1.0907 |
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1.1900 |
-0.0993 |
-8.39% |
| 2025-04-03 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1835 |
1.1900 |
1.2003 |
1.2068 |
-0.0168 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2003 |
1.2068 |
1.1999 |
1.2064 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1999 |
1.2064 |
1.2026 |
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-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2026 |
1.2091 |
1.2121 |
1.2186 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2121 |
1.2186 |
1.2174 |
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-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2174 |
1.2239 |
1.2120 |
1.2185 |
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| 2025-03-26 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2120 |
1.2185 |
1.2135 |
1.2200 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2135 |
1.2200 |
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-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2151 |
1.2216 |
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| 2025-03-21 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2103 |
1.2168 |
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| 2025-03-20 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2302 |
1.2367 |
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-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-18 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2415 |
1.2480 |
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| 2025-03-17 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-14 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-13 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2095 |
1.2160 |
1.2183 |
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-0.0088 |
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| 2025-03-12 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.2248 |
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-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2218 |
1.2283 |
1.2200 |
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0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2200 |
1.2265 |
1.2244 |
1.2309 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2244 |
1.2309 |
1.2316 |
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-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2316 |
1.2381 |
1.2131 |
1.2196 |
0.0185 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2131 |
1.2196 |
1.2120 |
1.2185 |
0.0011 |
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| 2025-03-04 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2120 |
1.2185 |
1.2142 |
1.2207 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2142 |
1.2207 |
1.2121 |
1.2186 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2121 |
1.2186 |
1.2422 |
1.2487 |
-0.0301 |
-2.42% |
| 2025-02-27 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2422 |
1.2487 |
1.2415 |
1.2480 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2415 |
1.2480 |
1.2333 |
1.2398 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2333 |
1.2398 |
1.2478 |
1.2543 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2478 |
1.2543 |
1.2515 |
1.2580 |
-0.0037 |
-0.30% |
