廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C(廣發(fā)深證100指數(shù)C)基金凈值查詢(009472)
今天最新凈值
1.1894
0.0071 0.6000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1894
0.0000 -0.0004%
- 累計(jì)凈值：1.1982
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4201億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陸志明 羅國(guó)慶
今年以來(lái)廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C|廣發(fā)深證100指數(shù)C基金凈值查詢
今年以來(lái),廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C(009472)基金累計(jì)收益率-1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1846 |
1.1934 |
1.1894 |
1.1982 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1894 |
1.1982 |
1.1823 |
1.1911 |
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0.60% |
| 2025-05-20 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1823 |
1.1911 |
1.1723 |
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| 2025-05-19 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1811 |
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| 2025-05-16 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1846 |
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| 2025-05-14 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1829 |
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| 2025-05-12 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-09 |
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廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1701 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1424 |
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| 2025-04-28 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-25 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1446 |
1.1511 |
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| 2025-04-24 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-23 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-22 |
009472 |
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1.1432 |
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-0.04% |
| 2025-04-21 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-18 |
009472 |
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| 2025-04-17 |
009472 |
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| 2025-04-16 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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1.1333 |
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| 2025-04-15 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1331 |
1.1396 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
009472 |
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1.1403 |
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0.10% |
| 2025-04-11 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1327 |
1.1392 |
1.1237 |
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| 2025-04-10 |
009472 |
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1.1237 |
1.1302 |
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| 2025-04-09 |
009472 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.0842 |
1.0907 |
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1.1900 |
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| 2025-04-03 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1835 |
1.1900 |
1.2003 |
1.2068 |
-0.0168 |
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| 2025-04-02 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2003 |
1.2068 |
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0.0004 |
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| 2025-04-01 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1999 |
1.2064 |
1.2026 |
1.2091 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2026 |
1.2091 |
1.2121 |
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-0.0095 |
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| 2025-03-28 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2121 |
1.2186 |
1.2174 |
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| 2025-03-27 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2174 |
1.2239 |
1.2120 |
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0.0054 |
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| 2025-03-26 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2120 |
1.2185 |
1.2135 |
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-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2135 |
1.2200 |
1.2151 |
1.2216 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2151 |
1.2216 |
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| 2025-03-21 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2103 |
1.2168 |
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-1.62% |
| 2025-03-20 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2302 |
1.2367 |
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-1.00% |
| 2025-03-19 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2426 |
1.2491 |
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| 2025-03-18 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-17 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2332 |
1.2397 |
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| 2025-03-14 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2391 |
1.2456 |
1.2095 |
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2.45% |
| 2025-03-13 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2095 |
1.2160 |
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-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2183 |
1.2248 |
1.2218 |
1.2283 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2218 |
1.2283 |
1.2200 |
1.2265 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2200 |
1.2265 |
1.2244 |
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-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2244 |
1.2309 |
1.2316 |
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-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2316 |
1.2381 |
1.2131 |
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0.0185 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2131 |
1.2196 |
1.2120 |
1.2185 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2120 |
1.2185 |
1.2142 |
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-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2142 |
1.2207 |
1.2121 |
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0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2121 |
1.2186 |
1.2422 |
1.2487 |
-0.0301 |
-2.42% |
| 2025-02-27 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2422 |
1.2487 |
1.2415 |
1.2480 |
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0.06% |
| 2025-02-26 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2415 |
1.2480 |
1.2333 |
1.2398 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2333 |
1.2398 |
1.2478 |
1.2543 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2478 |
1.2543 |
1.2515 |
1.2580 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2515 |
1.2580 |
1.2320 |
1.2385 |
0.0195 |
1.58% |
| 2025-02-20 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2320 |
1.2385 |
1.2335 |
1.2400 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2335 |
1.2400 |
1.2221 |
1.2286 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-02-18 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2221 |
1.2286 |
1.2352 |
1.2417 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2025-02-17 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2352 |
1.2417 |
1.2328 |
1.2369 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2328 |
1.2369 |
1.2193 |
1.2234 |
0.0135 |
1.11% |
| 2025-02-13 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2193 |
1.2234 |
1.2270 |
1.2311 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2270 |
1.2311 |
1.2122 |
1.2163 |
0.0148 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2122 |
1.2163 |
1.2207 |
1.2248 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2207 |
1.2248 |
1.2208 |
1.2249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2208 |
1.2249 |
1.2003 |
1.2044 |
0.0205 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2003 |
1.2044 |
1.1788 |
1.1829 |
0.0215 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1788 |
1.1829 |
1.1848 |
1.1889 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1848 |
1.1889 |
1.1985 |
1.2026 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2025-01-22 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1899 |
1.1940 |
1.1993 |
1.2034 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1837 |
1.1878 |
1.1460 |
1.1501 |
0.0377 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1460 |
1.1501 |
1.1484 |
1.1525 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1484 |
1.1525 |
1.1664 |
1.1705 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1664 |
1.1705 |
1.1633 |
1.1674 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1633 |
1.1674 |
1.1696 |
1.1737 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1696 |
1.1737 |
1.1611 |
1.1652 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1611 |
1.1652 |
1.1628 |
1.1669 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1628 |
1.1669 |
1.1776 |
1.1817 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
009472 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
1.1776 |
1.1817 |
1.2104 |
1.2145 |
-0.0328 |
-2.71% |
