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廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C(廣發(fā)深證100指數(shù)C)基金凈值查詢(009472)

今天最新凈值 1.1723 -0.0021 -0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1723 0.0000 0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.1811
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4201億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
近一周廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C|廣發(fā)深證100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C(009472)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009472 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C 1.1823 1.1911 1.1723 1.1811 0.0100 0.85%
2025-05-19 009472 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C 1.1723 1.1811 1.1744 1.1832 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 009472 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C 1.1744 1.1832 1.1781 1.1846 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 009472 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C 1.1781 1.1846 1.1934 1.1999 -0.0153 -1.28%
2025-05-14 009472 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C 1.1934 1.1999 1.1829 1.1894 0.0105 0.89%