光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起(光大保德信尊裕純債一年定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(009452)
今天最新凈值
1.1975
-0.0010 -0.0800%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2184
- 成立日期：2020-09-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0960億
- 最近資產(chǎn)：2.42億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：李懷定 周華 畢凱
今年以來光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起|光大保德信尊裕純債一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起(009452)基金累計收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009452 |
光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
1.1975 |
1.2184 |
1.1985 |
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| 2025-05-09 |
009452 |
光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
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1.2194 |
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| 2025-04-30 |
009452 |
光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
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1.2171 |
1.1946 |
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| 2025-04-25 |
009452 |
光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
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| 2025-04-18 |
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光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
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| 2025-04-11 |
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光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
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光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
1.1775 |
1.1984 |
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|
| 2025-03-07 |
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1.2007 |
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| 2025-02-28 |
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光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
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1.2041 |
1.1870 |
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| 2025-02-21 |
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光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
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光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
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| 2025-01-27 |
009452 |
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| 2025-01-17 |
009452 |
光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
1.1910 |
1.2119 |
1.1920 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
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光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
1.1920 |
1.2129 |
1.1942 |
1.2151 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
009452 |
光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
1.1942 |
1.2151 |
1.1872 |
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0.59% |
