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光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起(光大保德信尊裕純債一年定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(009452)

今天最新凈值 1.1975 -0.0010 -0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2184
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0960億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：李懷定 周華 畢凱
近一月光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起|光大保德信尊裕純債一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起(009452)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1975 1.2184 1.1985 1.2194 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1985 1.2194 1.1962 1.2171 0.0023 0.19%
2025-04-30 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1962 1.2171 1.1946 1.2155 0.0016 0.13%
2025-04-25 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1946 1.2155 1.1960 1.2169 -0.0014 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%