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光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起(光大保德信尊裕純債一年定開(kāi)債發(fā)起式)基金凈值查詢(009452)

今天最新凈值 1.1975 -0.0010 -0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2184
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0960億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：李懷定 周華 畢凱
近一季光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起|光大保德信尊裕純債一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起(009452)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1975 1.2184 1.1985 1.2194 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1985 1.2194 1.1962 1.2171 0.0023 0.19%
2025-04-30 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1962 1.2171 1.1946 1.2155 0.0016 0.13%
2025-04-25 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1946 1.2155 1.1960 1.2169 -0.0014 -0.12%
2025-04-18 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1960 1.2169 1.1956 1.2165 0.0004 0.03%
2025-04-11 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1956 1.2165 1.1916 1.2125 0.0040 0.34%
2025-04-03 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1916 1.2125 1.1842 1.2051 0.0074 0.62%
2025-03-28 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1842 1.2051 1.1800 1.2009 0.0042 0.36%
2025-03-21 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1800 1.2009 1.1775 1.1984 0.0025 0.21%
2025-03-14 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1775 1.1984 1.1798 1.2007 -0.0023 -0.19%
2025-03-07 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1798 1.2007 1.1832 1.2041 -0.0034 -0.29%
2025-02-28 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 1.1832 1.2041 1.1870 1.2079 -0.0038 -0.32%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%