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寶盈祥明一年定開混合A基金凈值查詢(009419)

今天最新凈值 1.0684 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0676 -0.0008 -0.0753%
  • 累計(jì)凈值：1.0684
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1161億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 高宇 程逸飛 吉翔
近一周寶盈祥明一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈祥明一年定開混合A(009419)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0677 1.0677 1.0684 1.0684 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2025-05-21 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2025-05-20 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0681 1.0681 1.0657 1.0657 0.0024 0.23%
2025-05-19 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.0003 0.03%