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寶盈盈悅純債債券A基金凈值查詢(021106)

今天最新凈值 1.0108 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0328
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0051億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：胡世輝
近一季寶盈盈悅純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈盈悅純債債券A(021106)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0109 1.0329 1.0108 1.0328 0.0001 0.01%
2025-05-22 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0108 1.0328 1.0108 1.0328 0.0000 0.00%
2025-05-21 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0108 1.0328 1.0110 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0110 1.0330 1.0230 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-19 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0230 1.0330 1.0224 1.0324 0.0006 0.06%
2025-05-16 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0224 1.0324 1.0226 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0226 1.0326 1.0236 1.0336 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0236 1.0336 1.0242 1.0342 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0242 1.0342 1.0233 1.0333 0.0009 0.09%
2025-05-12 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0233 1.0333 1.0250 1.0350 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0250 1.0350 1.0246 1.0346 0.0004 0.04%
2025-05-08 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0246 1.0346 1.0230 1.0330 0.0016 0.16%
2025-05-07 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0230 1.0330 1.0235 1.0335 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0235 1.0335 1.0235 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-30 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0235 1.0335 1.0225 1.0325 0.0010 0.10%
2025-04-29 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0225 1.0325 1.0216 1.0316 0.0009 0.09%
2025-04-28 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0216 1.0316 1.0211 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-25 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0211 1.0311 1.0209 1.0309 0.0002 0.02%
2025-04-24 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0209 1.0309 1.0213 1.0313 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0213 1.0313 1.0218 1.0318 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0218 1.0318 1.0213 1.0313 0.0005 0.05%
2025-04-21 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0213 1.0313 1.0220 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0220 1.0320 1.0218 1.0318 0.0002 0.02%
2025-04-17 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0218 1.0318 1.0222 1.0322 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0222 1.0322 1.0215 1.0315 0.0007 0.07%
2025-04-15 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0215 1.0315 1.0217 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0217 1.0317 1.0218 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0218 1.0318 1.0212 1.0312 0.0006 0.06%
2025-04-10 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0212 1.0312 1.0204 1.0304 0.0008 0.08%
2025-04-09 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0204 1.0304 1.0204 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-08 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0204 1.0304 1.0228 1.0328 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0228 1.0328 1.0196 1.0296 0.0032 0.31%
2025-04-03 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0196 1.0296 1.0169 1.0269 0.0027 0.27%
2025-04-02 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0169 1.0269 1.0161 1.0261 0.0008 0.08%
2025-04-01 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0161 1.0261 1.0162 1.0262 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0162 1.0262 1.0157 1.0257 0.0005 0.05%
2025-03-28 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0157 1.0257 1.0157 1.0257 0.0000 0.00%
2025-03-27 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0157 1.0257 1.0156 1.0256 0.0001 0.01%
2025-03-26 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0156 1.0256 1.0151 1.0251 0.0005 0.05%
2025-03-25 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0151 1.0251 1.0150 1.0250 0.0001 0.01%
2025-03-24 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0150 1.0250 1.0147 1.0247 0.0003 0.03%
2025-03-21 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0147 1.0247 1.0150 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0150 1.0250 1.0140 1.0240 0.0010 0.10%
2025-03-19 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0140 1.0240 1.0138 1.0238 0.0002 0.02%
2025-03-18 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0138 1.0238 1.0135 1.0235 0.0003 0.03%
2025-03-17 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0135 1.0235 1.0147 1.0247 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0147 1.0247 1.0138 1.0238 0.0009 0.09%
2025-03-13 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0138 1.0238 1.0134 1.0234 0.0004 0.04%
2025-03-12 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0134 1.0234 1.0118 1.0218 0.0016 0.16%
2025-03-11 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0118 1.0218 1.0134 1.0234 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0134 1.0234 1.0138 1.0238 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0138 1.0238 1.0154 1.0254 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0154 1.0254 1.0163 1.0263 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0163 1.0263 1.0162 1.0262 0.0001 0.01%
2025-03-04 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0162 1.0262 1.0164 1.0264 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0164 1.0264 1.0148 1.0248 0.0016 0.16%
2025-02-28 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0148 1.0248 1.0141 1.0241 0.0007 0.07%
2025-02-27 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0141 1.0241 1.0151 1.0251 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0151 1.0251 1.0149 1.0249 0.0002 0.02%
2025-02-25 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0149 1.0249 1.0143 1.0243 0.0006 0.06%
2025-02-24 021106 寶盈盈悅純債債券A 1.0143 1.0243 1.0164 1.0264 -0.0021 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%