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寶盈祥明一年定開混合A基金凈值查詢(009419)

今天最新凈值 1.0682 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0676 -0.0008 -0.0753%
  • 累計凈值：1.0682
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1161億
  • 最近資產：1.18億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：鄧棟 高宇 程逸飛 吉翔
近一月寶盈祥明一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈祥明一年定開混合A(009419)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2025-05-21 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2025-05-20 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0681 1.0681 1.0657 1.0657 0.0024 0.23%
2025-05-19 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.0003 0.03%
2025-05-16 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0654 1.0654 1.0665 1.0665 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2025-05-14 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0665 1.0665 1.0657 1.0657 0.0008 0.08%
2025-05-13 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2025-05-12 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0652 1.0652 1.0658 1.0658 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0658 1.0658 1.0642 1.0642 0.0016 0.15%
2025-05-08 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0642 1.0642 1.0628 1.0628 0.0014 0.13%
2025-05-07 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0628 1.0628 1.0619 1.0619 0.0009 0.08%
2025-05-06 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0619 1.0619 1.0614 1.0614 0.0005 0.05%
2025-04-30 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0614 1.0614 1.0618 1.0618 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0618 1.0618 1.0610 1.0610 0.0008 0.08%
2025-04-28 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09%
2025-04-25 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0600 1.0600 1.0601 1.0601 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0601 1.0601 1.0607 1.0607 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0607 1.0607 1.0621 1.0621 -0.0014 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%