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易方達招易一年持有期混合C基金凈值查詢(009413)

今天最新凈值 1.1805 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1782 -0.0023 -0.1946%
  • 累計凈值：1.1805
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9848億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一周易方達招易一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達招易一年持有期混合C(009413)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009413 易方達招易一年持有期混合C 1.1805 1.1805 1.1793 1.1793 0.0012 0.10%
2025-05-21 009413 易方達招易一年持有期混合C 1.1793 1.1793 1.1788 1.1788 0.0005 0.04%
2025-05-20 009413 易方達招易一年持有期混合C 1.1788 1.1788 1.1768 1.1768 0.0020 0.17%
2025-05-19 009413 易方達招易一年持有期混合C 1.1768 1.1768 1.1762 1.1762 0.0006 0.05%