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易方達(dá)招易一年持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:009413)

今天最新凈值 1.1805 0.0012 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1782 -0.0023 -0.1946%
  • 累計(jì)凈值：1.1805
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9848億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.14% 0.19% 0.69% 1.05% 2.02% 6.87% 7.58% 17.68%
同類排名 1077/1325 106/1340 670/1343 219/1334 928/1290 341/1191 356/1066 -
易方達(dá)招易一年持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.28% -1.74%
000651 格力電器 0.0000 1.93% -1.10%
600886 國(guó)投電力 0.0000 1.76% -0.06%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.68% -0.47%
600690 海爾智家 0.0000 1.64% -1.64%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.29% -2.33%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.17% -0.39%
000858 五 糧 液 0.0000 1.13% -0.73%
601577 長(zhǎng)沙銀行 0.0000 1.04% -1.23%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 0.91% -0.81%
易方達(dá)招易一年持有期混合C(009413)基金檔案
基金代碼 009413 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)招易一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-03~2020-06-24 成立日期 2020-06-30 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張雅君 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 3.48億 最近份額 2.9848億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率