易方達(dá)招易一年持有期混合C基金凈值查詢(009413)
今天最新凈值
1.1793
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1805
0.0000 -0.0015%
- 累計(jì)凈值：1.1793
- 成立日期：2020-06-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9848億
- 最近資產(chǎn)：3.48億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近一月易方達(dá)招易一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)招易一年持有期混合C(009413)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-30 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
009413 |
易方達(dá)招易一年持有期混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0012 |
-0.10% |
