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易方達(dá)招易一年持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009413)

今天最新凈值 1.1793 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1793
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9848億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
易方達(dá)招易一年持有期混合C基金009413重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.28% -1.71% -0.0390%
000651 格力電器 0.0000 1.93% -0.74% -0.0143%
600886 國(guó)投電力 0.0000 1.76% 0.57% 0.0100%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.68% 0.37% 0.0062%
600690 海爾智家 0.0000 1.64% -0.19% -0.0031%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.29% -0.83% -0.0107%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.17% 0.04% 0.0005%
000858 五 糧 液 0.0000 1.13% 0.20% 0.0023%
601577 長(zhǎng)沙銀行 0.0000 1.04% -0.31% -0.0032%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 0.91% -0.42% -0.0038%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.83% -0.0551% 18.52%
易方達(dá)招易一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.10% 0.06%
2025-05-21 0.04% 0.04%
2025-05-20 0.17% 0.18%
2025-05-19 0.05% -0.03%
2025-05-16 -0.18% -0.16%
2025-05-15 0.03% 0.02%
2025-05-14 0.17% 0.18%
2025-05-13 0.12% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)招易一年持有期混合C基金009413實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)招易一年持有期混合C基金009413實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%