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易方達招易一年持有期混合A基金凈值查詢(009412)

今天最新凈值 1.1980 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1957 -0.0023 -0.1946%
  • 累計凈值：1.1980
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9469億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一周易方達招易一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達招易一年持有期混合A(009412)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009412 易方達招易一年持有期混合A 1.1980 1.1980 1.1968 1.1968 0.0012 0.10%
2025-05-21 009412 易方達招易一年持有期混合A 1.1968 1.1968 1.1963 1.1963 0.0005 0.04%
2025-05-20 009412 易方達招易一年持有期混合A 1.1963 1.1963 1.1942 1.1942 0.0021 0.18%
2025-05-19 009412 易方達招易一年持有期混合A 1.1942 1.1942 1.1935 1.1935 0.0007 0.06%