易方達(dá)招易一年持有期混合A基金凈值查詢(009412)
今天最新凈值
1.1968
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1975
0.0007 0.0609%
- 累計(jì)凈值：1.1968
- 成立日期：2020-06-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9469億
- 最近資產(chǎn)：3.48億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近一月易方達(dá)招易一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)招易一年持有期混合A(009412)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-30 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
009412 |
易方達(dá)招易一年持有期混合A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0013 |
-0.11% |
