平安高等級(jí)債C基金凈值查詢(xún)(009406)
今天最新凈值
1.0649
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1339
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.1898億
- 最近資產(chǎn)：9.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：段瑋婧 張恒 歐陽(yáng)亮
近一月平安高等級(jí)債C基金凈值查詢(xún)
近一月,平安高等級(jí)債C(009406)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0650 |
1.1340 |
1.0649 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0649 |
1.1339 |
1.0649 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0649 |
1.1339 |
1.0650 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0650 |
1.1340 |
1.0652 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0652 |
1.1342 |
1.0646 |
1.1336 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1336 |
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| 2025-05-15 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1345 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1349 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0650 |
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-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0667 |
1.1357 |
1.0665 |
1.1355 |
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0.02% |
| 2025-05-08 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-05-07 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-04-30 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1345 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0651 |
1.1341 |
1.0642 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0642 |
1.1332 |
1.0638 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0638 |
1.1328 |
1.0637 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0637 |
1.1327 |
1.0638 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
