搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安高等級債C基金凈值查詢(009406)

今天最新凈值 1.0649 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1898億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張恒 歐陽亮
近一年平安高等級債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安高等級債C(009406)基金累計收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009406 平安高等級債C 1.0650 1.1340 1.0649 1.1339 0.0001 0.01%
2025-05-22 009406 平安高等級債C 1.0649 1.1339 1.0649 1.1339 0.0000 0.00%
2025-05-21 009406 平安高等級債C 1.0649 1.1339 1.0650 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009406 平安高等級債C 1.0650 1.1340 1.0652 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009406 平安高等級債C 1.0652 1.1342 1.0646 1.1336 0.0006 0.06%
2025-05-16 009406 平安高等級債C 1.0646 1.1336 1.0648 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009406 平安高等級債C 1.0648 1.1338 1.0655 1.1345 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009406 平安高等級債C 1.0655 1.1345 1.0659 1.1349 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009406 平安高等級債C 1.0659 1.1349 1.0650 1.1340 0.0009 0.08%
2025-05-12 009406 平安高等級債C 1.0650 1.1340 1.0667 1.1357 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 009406 平安高等級債C 1.0667 1.1357 1.0665 1.1355 0.0002 0.02%
2025-05-08 009406 平安高等級債C 1.0665 1.1355 1.0653 1.1343 0.0012 0.11%
2025-05-07 009406 平安高等級債C 1.0653 1.1343 1.0656 1.1346 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009406 平安高等級債C 1.0656 1.1346 1.0655 1.1345 0.0001 0.01%
2025-04-30 009406 平安高等級債C 1.0655 1.1345 1.0651 1.1341 0.0004 0.04%
2025-04-29 009406 平安高等級債C 1.0651 1.1341 1.0642 1.1332 0.0009 0.08%
2025-04-28 009406 平安高等級債C 1.0642 1.1332 1.0638 1.1328 0.0004 0.04%
2025-04-25 009406 平安高等級債C 1.0638 1.1328 1.0637 1.1327 0.0001 0.01%
2025-04-24 009406 平安高等級債C 1.0637 1.1327 1.0638 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009406 平安高等級債C 1.0638 1.1328 1.0644 1.1334 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009406 平安高等級債C 1.0644 1.1334 1.0638 1.1328 0.0006 0.06%
2025-04-21 009406 平安高等級債C 1.0638 1.1328 1.0643 1.1333 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009406 平安高等級債C 1.0643 1.1333 1.0642 1.1332 0.0001 0.01%
2025-04-17 009406 平安高等級債C 1.0642 1.1332 1.0646 1.1336 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009406 平安高等級債C 1.0646 1.1336 1.0643 1.1333 0.0003 0.03%
2025-04-15 009406 平安高等級債C 1.0643 1.1333 1.0644 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009406 平安高等級債C 1.0644 1.1334 1.0644 1.1334 0.0000 0.00%
2025-04-11 009406 平安高等級債C 1.0644 1.1334 1.0643 1.1333 0.0001 0.01%
2025-04-10 009406 平安高等級債C 1.0643 1.1333 1.0640 1.1330 0.0003 0.03%
2025-04-09 009406 平安高等級債C 1.0640 1.1330 1.0637 1.1327 0.0003 0.03%
2025-04-08 009406 平安高等級債C 1.0637 1.1327 1.0653 1.1343 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 009406 平安高等級債C 1.0653 1.1343 1.0635 1.1325 0.0018 0.17%
2025-04-03 009406 平安高等級債C 1.0635 1.1325 1.0615 1.1305 0.0020 0.19%
2025-04-02 009406 平安高等級債C 1.0615 1.1305 1.0608 1.1298 0.0007 0.07%
2025-04-01 009406 平安高等級債C 1.0608 1.1298 1.0607 1.1297 0.0001 0.01%
2025-03-31 009406 平安高等級債C 1.0607 1.1297 1.0604 1.1294 0.0003 0.03%
2025-03-28 009406 平安高等級債C 1.0604 1.1294 1.0603 1.1293 0.0001 0.01%
2025-03-27 009406 平安高等級債C 1.0603 1.1293 1.0602 1.1292 0.0001 0.01%
2025-03-26 009406 平安高等級債C 1.0602 1.1292 1.0598 1.1288 0.0004 0.04%
2025-03-25 009406 平安高等級債C 1.0598 1.1288 1.0597 1.1287 0.0001 0.01%
2025-03-24 009406 平安高等級債C 1.0597 1.1287 1.0595 1.1285 0.0002 0.02%
2025-03-21 009406 平安高等級債C 1.0595 1.1285 1.0597 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009406 平安高等級債C 1.0597 1.1287 1.0587 1.1277 0.0010 0.09%
2025-03-19 009406 平安高等級債C 1.0587 1.1277 1.0585 1.1275 0.0002 0.02%
2025-03-18 009406 平安高等級債C 1.0585 1.1275 1.0583 1.1273 0.0002 0.02%
2025-03-17 009406 平安高等級債C 1.0583 1.1273 1.0594 1.1284 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009406 平安高等級債C 1.0594 1.1284 1.0588 1.1278 0.0006 0.06%
2025-03-13 009406 平安高等級債C 1.0588 1.1278 1.0586 1.1276 0.0002 0.02%
2025-03-12 009406 平安高等級債C 1.0586 1.1276 1.0573 1.1263 0.0013 0.12%
2025-03-11 009406 平安高等級債C 1.0573 1.1263 1.0589 1.1279 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 009406 平安高等級債C 1.0589 1.1279 1.0593 1.1283 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009406 平安高等級債C 1.0593 1.1283 1.0612 1.1302 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 009406 平安高等級債C 1.0612 1.1302 1.0625 1.1315 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009406 平安高等級債C 1.0625 1.1315 1.0622 1.1312 0.0003 0.03%
2025-03-04 009406 平安高等級債C 1.0622 1.1312 1.0624 1.1314 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009406 平安高等級債C 1.0624 1.1314 1.0611 1.1301 0.0013 0.12%
2025-02-28 009406 平安高等級債C 1.0611 1.1301 1.0603 1.1293 0.0008 0.08%
2025-02-27 009406 平安高等級債C 1.0603 1.1293 1.0613 1.1303 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009406 平安高等級債C 1.0613 1.1303 1.0612 1.1302 0.0001 0.01%
2025-02-25 009406 平安高等級債C 1.0612 1.1302 1.0605 1.1295 0.0007 0.07%
2025-02-24 009406 平安高等級債C 1.0605 1.1295 1.0624 1.1314 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 009406 平安高等級債C 1.0624 1.1314 1.0635 1.1325 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 009406 平安高等級債C 1.0635 1.1325 1.0648 1.1338 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 009406 平安高等級債C 1.0648 1.1338 1.0641 1.1331 0.0007 0.07%
2025-02-18 009406 平安高等級債C 1.0641 1.1331 1.0648 1.1338 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 009406 平安高等級債C 1.0648 1.1338 1.0659 1.1349 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 009406 平安高等級債C 1.0659 1.1349 1.0670 1.1360 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 009406 平安高等級債C 1.0670 1.1360 1.0671 1.1361 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009406 平安高等級債C 1.0671 1.1361 1.0673 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009406 平安高等級債C 1.0673 1.1363 1.0672 1.1362 0.0001 0.01%
2025-02-10 009406 平安高等級債C 1.0672 1.1362 1.0683 1.1373 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 009406 平安高等級債C 1.0683 1.1373 1.0685 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009406 平安高等級債C 1.0685 1.1375 1.0676 1.1366 0.0009 0.08%
2025-02-05 009406 平安高等級債C 1.0676 1.1366 1.0668 1.1358 0.0008 0.07%
2025-01-27 009406 平安高等級債C 1.0668 1.1358 1.0653 1.1343 0.0015 0.14%
2025-01-22 009406 平安高等級債C 1.0659 1.1349 1.0660 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009406 平安高等級債C 1.0661 1.1351 1.0649 1.1339 0.0012 0.11%
2025-01-13 009406 平安高等級債C 1.0649 1.1339 1.0659 1.1349 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009406 平安高等級債C 1.0659 1.1349 1.0657 1.1347 0.0002 0.02%
2025-01-09 009406 平安高等級債C 1.0657 1.1347 1.0668 1.1358 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 009406 平安高等級債C 1.0668 1.1358 1.0673 1.1363 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009406 平安高等級債C 1.0673 1.1363 1.0683 1.1373 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 009406 平安高等級債C 1.0683 1.1373 1.0682 1.1372 0.0001 0.01%
2025-01-03 009406 平安高等級債C 1.0682 1.1372 1.0680 1.1370 0.0002 0.02%
2025-01-02 009406 平安高等級債C 1.0680 1.1370 1.0663 1.1353 0.0017 0.16%
2024-12-31 009406 平安高等級債C 1.0663 1.1353 1.0655 1.1345 0.0008 0.08%
2024-12-26 009406 平安高等級債C 1.0646 1.1336 1.0638 1.1328 0.0008 0.08%
2024-12-25 009406 平安高等級債C 1.0638 1.1328 1.0649 1.1339 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 009406 平安高等級債C 1.0649 1.1339 1.0655 1.1345 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 009406 平安高等級債C 1.0655 1.1345 1.0651 1.1341 0.0004 0.04%
2024-12-20 009406 平安高等級債C 1.0651 1.1341 1.0634 1.1324 0.0017 0.16%
2024-12-19 009406 平安高等級債C 1.0634 1.1324 1.0628 1.1318 0.0006 0.06%
2024-12-18 009406 平安高等級債C 1.0628 1.1318 1.0634 1.1324 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 009406 平安高等級債C 1.0634 1.1324 1.0638 1.1328 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 009406 平安高等級債C 1.0638 1.1328 1.0625 1.1315 0.0013 0.12%
2024-12-13 009406 平安高等級債C 1.0625 1.1315 1.0610 1.1300 0.0015 0.14%
2024-12-12 009406 平安高等級債C 1.0610 1.1300 1.0604 1.1294 0.0006 0.06%
2024-12-11 009406 平安高等級債C 1.0604 1.1294 1.0599 1.1289 0.0005 0.05%
2024-12-10 009406 平安高等級債C 1.0599 1.1289 1.0578 1.1268 0.0021 0.20%
2024-12-09 009406 平安高等級債C 1.0578 1.1268 1.0568 1.1258 0.0010 0.09%
2024-12-06 009406 平安高等級債C 1.0568 1.1258 1.0571 1.1261 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 009406 平安高等級債C 1.0571 1.1261 1.0570 1.1260 0.0001 0.01%
2024-12-04 009406 平安高等級債C 1.0570 1.1260 1.0561 1.1251 0.0009 0.09%
2024-12-03 009406 平安高等級債C 1.0561 1.1251 1.0563 1.1253 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009406 平安高等級債C 1.0563 1.1253 1.0545 1.1235 0.0018 0.17%
2024-11-29 009406 平安高等級債C 1.0545 1.1235 1.0536 1.1226 0.0009 0.09%
2024-11-28 009406 平安高等級債C 1.0536 1.1226 1.0528 1.1218 0.0008 0.08%
2024-11-27 009406 平安高等級債C 1.0528 1.1218 1.0528 1.1218 0.0000 0.00%
2024-11-26 009406 平安高等級債C 1.0528 1.1218 1.0527 1.1217 0.0001 0.01%
2024-11-25 009406 平安高等級債C 1.0527 1.1217 1.0522 1.1212 0.0005 0.05%
2024-11-22 009406 平安高等級債C 1.0522 1.1212 1.0521 1.1211 0.0001 0.01%
2024-11-21 009406 平安高等級債C 1.0521 1.1211 1.0515 1.1205 0.0006 0.06%
2024-11-20 009406 平安高等級債C 1.0515 1.1205 1.0516 1.1206 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 009406 平安高等級債C 1.0516 1.1206 1.0512 1.1202 0.0004 0.04%
2024-11-18 009406 平安高等級債C 1.0512 1.1202 1.0517 1.1207 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 009406 平安高等級債C 1.0517 1.1207 1.0518 1.1208 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 009406 平安高等級債C 1.0518 1.1208 1.0516 1.1206 0.0002 0.02%
2024-11-13 009406 平安高等級債C 1.0516 1.1206 1.0520 1.1210 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 009406 平安高等級債C 1.0520 1.1210 1.0515 1.1205 0.0005 0.05%
2024-11-11 009406 平安高等級債C 1.0515 1.1205 1.0511 1.1201 0.0004 0.04%
2024-11-08 009406 平安高等級債C 1.0511 1.1201 1.0510 1.1200 0.0001 0.01%
2024-11-07 009406 平安高等級債C 1.0510 1.1200 1.0505 1.1195 0.0005 0.05%
2024-11-06 009406 平安高等級債C 1.0505 1.1195 1.0508 1.1198 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 009406 平安高等級債C 1.0508 1.1198 1.0505 1.1195 0.0003 0.03%
2024-11-04 009406 平安高等級債C 1.0505 1.1195 1.0504 1.1194 0.0001 0.01%
2024-11-01 009406 平安高等級債C 1.0504 1.1194 1.0498 1.1188 0.0006 0.06%
2024-10-31 009406 平安高等級債C 1.0498 1.1188 1.0492 1.1182 0.0006 0.06%
2024-10-30 009406 平安高等級債C 1.0492 1.1182 1.0492 1.1182 0.0000 0.00%
2024-10-29 009406 平安高等級債C 1.0492 1.1182 1.0489 1.1179 0.0003 0.03%
2024-10-28 009406 平安高等級債C 1.0489 1.1179 1.0491 1.1181 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009406 平安高等級債C 1.0491 1.1181 1.0487 1.1177 0.0004 0.04%
2024-10-24 009406 平安高等級債C 1.0487 1.1177 1.0487 1.1177 0.0000 0.00%
2024-10-23 009406 平安高等級債C 1.0487 1.1177 1.0492 1.1182 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009406 平安高等級債C 1.0492 1.1182 1.0501 1.1191 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 009406 平安高等級債C 1.0501 1.1191 1.0502 1.1192 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009406 平安高等級債C 1.0502 1.1192 1.0507 1.1197 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 009406 平安高等級債C 1.0507 1.1197 1.0499 1.1189 0.0008 0.08%
2024-10-16 009406 平安高等級債C 1.0499 1.1189 1.0503 1.1193 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 009406 平安高等級債C 1.0503 1.1193 1.0499 1.1189 0.0004 0.04%
2024-10-14 009406 平安高等級債C 1.0499 1.1189 1.0495 1.1185 0.0004 0.04%
2024-10-11 009406 平安高等級債C 1.0495 1.1185 1.0490 1.1180 0.0005 0.05%
2024-10-10 009406 平安高等級債C 1.0490 1.1180 1.0468 1.1158 0.0022 0.21%
2024-10-09 009406 平安高等級債C 1.0468 1.1158 1.0462 1.1152 0.0006 0.06%
2024-10-08 009406 平安高等級債C 1.0462 1.1152 1.0479 1.1169 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 009406 平安高等級債C 1.0479 1.1169 1.0488 1.1178 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 009406 平安高等級債C 1.0488 1.1178 1.0523 1.1213 -0.0035 -0.33%
2024-09-26 009406 平安高等級債C 1.0523 1.1213 1.0534 1.1224 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 009406 平安高等級債C 1.0534 1.1224 1.0516 1.1206 0.0018 0.17%
2024-09-24 009406 平安高等級債C 1.0516 1.1206 1.0523 1.1213 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 009406 平安高等級債C 1.0523 1.1213 1.0521 1.1211 0.0002 0.02%
2024-09-20 009406 平安高等級債C 1.0521 1.1211 1.0519 1.1209 0.0002 0.02%
2024-09-19 009406 平安高等級債C 1.0519 1.1209 1.0519 1.1209 0.0000 0.00%
2024-09-18 009406 平安高等級債C 1.0519 1.1209 1.0510 1.1200 0.0009 0.09%
2024-09-13 009406 平安高等級債C 1.0510 1.1200 1.0503 1.1193 0.0007 0.07%
2024-09-12 009406 平安高等級債C 1.0503 1.1193 1.0502 1.1192 0.0001 0.01%
2024-09-11 009406 平安高等級債C 1.0502 1.1192 1.0494 1.1184 0.0008 0.08%
2024-09-10 009406 平安高等級債C 1.0494 1.1184 1.0490 1.1180 0.0004 0.04%
2024-09-09 009406 平安高等級債C 1.0490 1.1180 1.0485 1.1175 0.0005 0.05%
2024-09-06 009406 平安高等級債C 1.0485 1.1175 1.0485 1.1175 0.0000 0.00%
2024-09-05 009406 平安高等級債C 1.0485 1.1175 1.0484 1.1174 0.0001 0.01%
2024-09-04 009406 平安高等級債C 1.0484 1.1174 1.0479 1.1169 0.0005 0.05%
2024-09-03 009406 平安高等級債C 1.0479 1.1169 1.0475 1.1165 0.0004 0.04%
2024-09-02 009406 平安高等級債C 1.0475 1.1165 1.0462 1.1152 0.0013 0.12%
2024-08-30 009406 平安高等級債C 1.0462 1.1152 1.0460 1.1150 0.0002 0.02%
2024-08-29 009406 平安高等級債C 1.0460 1.1150 1.0464 1.1154 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 009406 平安高等級債C 1.0464 1.1154 1.0453 1.1143 0.0011 0.11%
2024-08-27 009406 平安高等級債C 1.0453 1.1143 1.0464 1.1154 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 009406 平安高等級債C 1.0464 1.1154 1.0468 1.1158 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 009406 平安高等級債C 1.0468 1.1158 1.0464 1.1154 0.0004 0.04%
2024-08-22 009406 平安高等級債C 1.0464 1.1154 1.0461 1.1151 0.0003 0.03%
2024-08-21 009406 平安高等級債C 1.0461 1.1151 1.0462 1.1152 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009406 平安高等級債C 1.0462 1.1152 1.0462 1.1152 0.0000 0.00%
2024-08-19 009406 平安高等級債C 1.0462 1.1152 1.0456 1.1146 0.0006 0.06%
2024-08-16 009406 平安高等級債C 1.0456 1.1146 1.0456 1.1146 0.0000 0.00%
2024-08-15 009406 平安高等級債C 1.0456 1.1146 1.0466 1.1156 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 009406 平安高等級債C 1.0466 1.1156 1.0455 1.1145 0.0011 0.11%
2024-08-13 009406 平安高等級債C 1.0455 1.1145 1.0438 1.1128 0.0017 0.16%
2024-08-12 009406 平安高等級債C 1.0438 1.1128 1.0463 1.1153 -0.0025 -0.24%
2024-08-09 009406 平安高等級債C 1.0463 1.1153 1.0473 1.1163 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 009406 平安高等級債C 1.0473 1.1163 1.0487 1.1177 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 009406 平安高等級債C 1.0487 1.1177 1.0481 1.1171 0.0006 0.06%
2024-08-06 009406 平安高等級債C 1.0481 1.1171 1.0483 1.1173 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 009406 平安高等級債C 1.0483 1.1173 1.0480 1.1170 0.0003 0.03%
2024-08-02 009406 平安高等級債C 1.0480 1.1170 1.0477 1.1167 0.0003 0.03%
2024-07-31 009406 平安高等級債C 1.0469 1.1159 1.0466 1.1156 0.0003 0.03%
2024-07-30 009406 平安高等級債C 1.0466 1.1156 1.0464 1.1154 0.0002 0.02%
2024-07-29 009406 平安高等級債C 1.0464 1.1154 1.0457 1.1147 0.0007 0.07%
2024-07-26 009406 平安高等級債C 1.0457 1.1147 1.0455 1.1145 0.0002 0.02%
2024-07-25 009406 平安高等級債C 1.0455 1.1145 1.0449 1.1139 0.0006 0.06%
2024-07-24 009406 平安高等級債C 1.0449 1.1139 1.0449 1.1139 0.0000 0.00%
2024-07-23 009406 平安高等級債C 1.0449 1.1139 1.0445 1.1135 0.0004 0.04%
2024-07-22 009406 平安高等級債C 1.0445 1.1135 1.0437 1.1127 0.0008 0.08%
2024-07-19 009406 平安高等級債C 1.0437 1.1127 1.0435 1.1125 0.0002 0.02%
2024-07-18 009406 平安高等級債C 1.0435 1.1125 1.0437 1.1127 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 009406 平安高等級債C 1.0437 1.1127 1.0437 1.1127 0.0000 0.00%
2024-07-16 009406 平安高等級債C 1.0437 1.1127 1.0436 1.1126 0.0001 0.01%
2024-07-15 009406 平安高等級債C 1.0436 1.1126 1.0433 1.1123 0.0003 0.03%
2024-07-12 009406 平安高等級債C 1.0433 1.1123 1.0430 1.1120 0.0003 0.03%
2024-07-11 009406 平安高等級債C 1.0430 1.1120 1.0428 1.1118 0.0002 0.02%
2024-07-10 009406 平安高等級債C 1.0428 1.1118 1.0428 1.1118 0.0000 0.00%
2024-07-09 009406 平安高等級債C 1.0428 1.1118 1.0422 1.1112 0.0006 0.06%
2024-07-08 009406 平安高等級債C 1.0422 1.1112 1.0428 1.1118 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 009406 平安高等級債C 1.0428 1.1118 1.0434 1.1124 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 009406 平安高等級債C 1.0434 1.1124 1.0434 1.1124 0.0000 0.00%
2024-07-03 009406 平安高等級債C 1.0434 1.1124 1.0432 1.1122 0.0002 0.02%
2024-07-02 009406 平安高等級債C 1.0432 1.1122 1.0427 1.1117 0.0005 0.05%
2024-07-01 009406 平安高等級債C 1.0427 1.1117 1.0433 1.1123 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 009406 平安高等級債C 1.0433 1.1123 1.0432 1.1122 0.0001 0.01%
2024-06-27 009406 平安高等級債C 1.0432 1.1122 1.0428 1.1118 0.0004 0.04%
2024-06-26 009406 平安高等級債C 1.0428 1.1118 1.0426 1.1116 0.0002 0.02%
2024-06-25 009406 平安高等級債C 1.0426 1.1116 1.0424 1.1114 0.0002 0.02%
2024-06-24 009406 平安高等級債C 1.0424 1.1114 1.0419 1.1109 0.0005 0.05%
2024-06-21 009406 平安高等級債C 1.0419 1.1109 1.0421 1.1111 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009406 平安高等級債C 1.0421 1.1111 1.0420 1.1110 0.0001 0.01%
2024-06-19 009406 平安高等級債C 1.0420 1.1110 1.0418 1.1108 0.0002 0.02%
2024-06-18 009406 平安高等級債C 1.0418 1.1108 1.0416 1.1106 0.0002 0.02%
2024-06-17 009406 平安高等級債C 1.0416 1.1106 1.0415 1.1105 0.0001 0.01%
2024-06-14 009406 平安高等級債C 1.0415 1.1105 1.0414 1.1104 0.0001 0.01%
2024-06-13 009406 平安高等級債C 1.0414 1.1104 1.0413 1.1103 0.0001 0.01%
2024-06-12 009406 平安高等級債C 1.0413 1.1103 1.0413 1.1103 0.0000 0.00%
2024-06-11 009406 平安高等級債C 1.0413 1.1103 1.0411 1.1101 0.0002 0.02%
2024-06-07 009406 平安高等級債C 1.0411 1.1101 1.0411 1.1101 0.0000 0.00%
2024-06-06 009406 平安高等級債C 1.0411 1.1101 1.0410 1.1100 0.0001 0.01%
2024-06-05 009406 平安高等級債C 1.0410 1.1100 1.0408 1.1098 0.0002 0.02%
2024-06-04 009406 平安高等級債C 1.0408 1.1098 1.0407 1.1097 0.0001 0.01%
2024-06-03 009406 平安高等級債C 1.0407 1.1097 1.0404 1.1094 0.0003 0.03%
2024-05-31 009406 平安高等級債C 1.0404 1.1094 1.0404 1.1094 0.0000 0.00%
2024-05-30 009406 平安高等級債C 1.0404 1.1094 1.0404 1.1094 0.0000 0.00%
2024-05-29 009406 平安高等級債C 1.0404 1.1094 1.0403 1.1093 0.0001 0.01%
2024-05-28 009406 平安高等級債C 1.0403 1.1093 1.0402 1.1092 0.0001 0.01%
2024-05-27 009406 平安高等級債C 1.0402 1.1092 1.0401 1.1091 0.0001 0.01%
2024-05-24 009406 平安高等級債C 1.0401 1.1091 1.0401 1.1091 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%