平安高等級(jí)債C基金凈值查詢(009406)
今天最新凈值
1.0649
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1339
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.1898億
- 最近資產(chǎn)：9.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：段瑋婧 張恒 歐陽亮
近一季,平安高等級(jí)債C(009406)基金累計(jì)收益率-0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1340 |
1.0649 |
1.1339 |
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| 2025-05-22 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1339 |
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1.1339 |
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| 2025-05-21 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1339 |
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| 2025-05-20 |
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平安高等級(jí)債C |
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|
|
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
009406 |
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| 2025-04-28 |
009406 |
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| 2025-04-25 |
009406 |
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| 2025-04-23 |
009406 |
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-0.06% |
| 2025-04-22 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-04-21 |
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009406 |
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-0.04% |
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|
|
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009406 |
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| 2025-04-14 |
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1.0644 |
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| 2025-04-11 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-04-10 |
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平安高等級(jí)債C |
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| 2025-04-09 |
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平安高等級(jí)債C |
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| 2025-04-08 |
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平安高等級(jí)債C |
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| 2025-04-07 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-04-03 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-04-02 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1298 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1298 |
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| 2025-03-31 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-03-28 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-03-27 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-03-26 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-03-25 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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1.1288 |
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| 2025-03-24 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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0.02% |
| 2025-03-21 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-03-20 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-03-19 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0587 |
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| 2025-03-18 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0585 |
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| 2025-03-17 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-03-14 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0594 |
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| 2025-03-13 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-03-12 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
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| 2025-03-11 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0573 |
1.1263 |
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| 2025-03-10 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0589 |
1.1279 |
1.0593 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0593 |
1.1283 |
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| 2025-03-06 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0612 |
1.1302 |
1.0625 |
1.1315 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-05 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0625 |
1.1315 |
1.0622 |
1.1312 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0622 |
1.1312 |
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1.1314 |
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-0.02% |
| 2025-03-03 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0624 |
1.1314 |
1.0611 |
1.1301 |
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0.12% |
| 2025-02-28 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0611 |
1.1301 |
1.0603 |
1.1293 |
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0.08% |
| 2025-02-27 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0603 |
1.1293 |
1.0613 |
1.1303 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0613 |
1.1303 |
1.0612 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0612 |
1.1302 |
1.0605 |
1.1295 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
009406 |
平安高等級(jí)債C |
1.0605 |
1.1295 |
1.0624 |
1.1314 |
-0.0019 |
-0.18% |
